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基金名稱:

PGIM美國公司債基金-T美元月配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/04 105.354 -0.394 106.094 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/04 105.3540
19/12/03 105.7480
19/12/02 104.9140
19/11/29 105.3830
19/11/27 105.4010
19/11/26 105.5300
19/11/25 105.1960
19/11/22 104.9490
19/11/21 104.9000
19/11/20 105.1670
日期 淨值
19/11/19 104.9020
19/11/18 104.7010
19/11/15 104.5170
19/11/14 104.6700
19/11/13 104.3170
19/11/12 104.0620
19/11/08 103.8530
19/11/07 103.9020
19/11/06 104.5320
19/11/05 104.3480
日期 淨值
19/11/04 104.7960
19/11/01 105.1550
19/10/31 105.3230
19/10/30 104.6430
19/10/29 104.4280
19/10/25 104.5330
19/10/24 104.6910
19/10/23 104.6490
19/10/22 104.6340
19/10/21 104.3290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.92 0.10 1.92

基本資料

海外發行公司 保德信投資管理公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/03/09 基金代碼 PGI05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 PGIM|INC. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 681170 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券(CMBS)和市政債券,該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5%。這 5%的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而,基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5%的淨資產價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網