晴時多雲

基金名稱:PGIM美國公司債基金-T美元月配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 108.039 0.224 113.325 103.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 108.0390
21/05/12 107.8150
21/05/11 108.3030
21/05/10 108.6560
21/05/07 108.9730
21/05/06 109.1580
21/05/05 109.0260
21/05/04 108.8690
21/04/30 108.5610
21/04/29 108.4450
日期 淨值
21/04/27 108.5210
21/04/26 108.8860
21/04/23 108.9040
21/04/22 108.8730
21/04/21 108.6970
21/04/20 108.5680
21/04/19 108.4130
21/04/16 108.6130
21/04/15 109.0840
21/04/14 108.4630
日期 淨值
21/04/13 108.5110
21/04/12 108.2180
21/04/09 108.2490
21/04/08 108.4150
21/04/07 108.1750
21/04/06 108.3570
21/04/01 108.2060
21/03/31 107.5220
21/03/30 107.3570
21/03/29 107.1440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 -0.66 -1.71 -0.40 0.28 1.63 6.73

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2019/05/31 基金代碼 PGI05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 774610 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券(CMBS)和市政債券,該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5%。這 5%的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而,基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5%的淨資產價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網