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基金名稱：PGIM美國公司債基金-T美元月配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 107.755 | -0.263 | 113.325 | 106.657 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 107.7550 |
| 21/10/14 | 108.0180 |
| 21/10/13 | 107.7070 |
| 21/10/12 | 107.3370 |
| 21/10/08 | 107.0250 |
| 21/10/07 | 107.4200 |
| 21/10/06 | 107.7990 |
| 21/10/05 | 107.9910 |
| 21/10/04 | 108.3240 |
| 21/10/01 | 108.4890 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 108.0890 |
| 21/09/29 | 108.2260 |
| 21/09/28 | 108.1260 |
| 21/09/24 | 108.9920 |
| 21/09/23 | 109.2180 |
| 21/09/22 | 109.9310 |
| 21/09/21 | 109.7120 |
| 21/09/20 | 109.7000 |
| 21/09/17 | 109.3730 |
| 21/09/15 | 109.7710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 109.9130 |
| 21/09/13 | 109.5270 |
| 21/09/10 | 109.2680 |
| 21/09/09 | 109.5300 |
| 21/09/08 | 108.9900 |
| 21/09/07 | 108.7550 |
| 21/09/03 | 109.2750 |
| 21/09/02 | 109.5840 |
| 21/09/01 | 109.3880 |
| 21/08/31 | 109.3620 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.17 | -1.46 | -0.14 | 0.21 | 0.06 | 1.32 | 5.36 |
基本資料
| 海外發行公司 | PGIM基金公司 | 台灣總代理 | 保德信投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/05/31 | 基金代碼 | PGI05 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | PGIM Inc. | 保管機構 | 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司 |
| 基金規模 | 901310 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將主要投資於固定收益證券，如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券（CMBS）和市政債券，該等證券需在全球認可市場上市或交易，並由任何國家認可的統計評等機構（下稱「NRSRO」）評為投資等級，或如果沒有被評等，由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5％。這 5％的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而，基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5％的淨資產價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」