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基金名稱:

PGIM美國公司債基金-T美元月配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 105.049 0.232 99.019 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 105.0490
20/05/21 104.8170
20/05/20 104.5540
20/05/19 103.7160
20/05/18 103.0100
20/05/15 103.4320
20/05/14 103.0110
20/05/13 102.8000
20/05/12 102.5780
20/05/11 102.0470
日期 淨值
20/05/07 103.2880
20/05/06 102.9670
20/05/05 103.4860
20/05/01 103.6830
20/04/30 103.8290
20/04/29 103.8400
20/04/28 104.0200
20/04/27 103.3550
20/04/24 103.7060
20/04/23 103.5850
日期 淨值
20/04/22 103.1320
20/04/21 103.4530
20/04/20 103.5050
20/04/17 103.8270
20/04/16 103.8500
20/04/15 103.6500
20/04/14 103.0960
20/04/09 101.3510
20/04/08 99.0190
20/04/07 98.4380

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.58 5.02 2.75 -5.55

基本資料

海外發行公司 保德信投資管理公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/03/09 基金代碼 PGI05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 PGIM|INC. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 642840 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券(CMBS)和市政債券,該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5%。這 5%的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而,基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5%的淨資產價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網