基金名稱：
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 105.049 | 0.232 | 99.019 | 100 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 105.0490 |
| 20/05/21 | 104.8170 |
| 20/05/20 | 104.5540 |
| 20/05/19 | 103.7160 |
| 20/05/18 | 103.0100 |
| 20/05/15 | 103.4320 |
| 20/05/14 | 103.0110 |
| 20/05/13 | 102.8000 |
| 20/05/12 | 102.5780 |
| 20/05/11 | 102.0470 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 103.2880 |
| 20/05/06 | 102.9670 |
| 20/05/05 | 103.4860 |
| 20/05/01 | 103.6830 |
| 20/04/30 | 103.8290 |
| 20/04/29 | 103.8400 |
| 20/04/28 | 104.0200 |
| 20/04/27 | 103.3550 |
| 20/04/24 | 103.7060 |
| 20/04/23 | 103.5850 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 103.1320 |
| 20/04/21 | 103.4530 |
| 20/04/20 | 103.5050 |
| 20/04/17 | 103.8270 |
| 20/04/16 | 103.8500 |
| 20/04/15 | 103.6500 |
| 20/04/14 | 103.0960 |
| 20/04/09 | 101.3510 |
| 20/04/08 | 99.0190 |
| 20/04/07 | 98.4380 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.58 | 5.02 | 2.75 | -5.55 | |||
基本資料
| 海外發行公司 | 保德信投資管理公司 | 台灣總代理 | 保德信投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/09 | 基金代碼 | PGI05 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | PGIM|INC. | 保管機構 | 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司 |
| 基金規模 | 642840 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金將主要投資於固定收益證券，如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券（CMBS）和市政債券，該等證券需在全球認可市場上市或交易，並由任何國家認可的統計評等機構（下稱「NRSRO」）評為投資等級，或如果沒有被評等，由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5％。這 5％的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而，基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5％的淨資產價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」