基金名稱：
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 109.977 | -0.353 | 99.019 | 101.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 109.9770 |
| 20/09/23 | 110.3300 |
| 20/09/22 | 110.5370 |
| 20/09/21 | 110.5160 |
| 20/09/18 | 110.5100 |
| 20/09/17 | 110.6780 |
| 20/09/16 | 110.5120 |
| 20/09/15 | 110.5350 |
| 20/09/14 | 110.5970 |
| 20/09/11 | 110.4650 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 110.3740 |
| 20/09/09 | 110.1330 |
| 20/09/08 | 110.3890 |
| 20/09/04 | 110.2280 |
| 20/09/03 | 111.5440 |
| 20/09/02 | 111.3690 |
| 20/09/01 | 110.8900 |
| 20/08/28 | 109.9670 |
| 20/08/27 | 109.9150 |
| 20/08/26 | 110.5720 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/25 | 110.7380 |
| 20/08/24 | 111.0490 |
| 20/08/21 | 110.9810 |
| 20/08/20 | 110.8700 |
| 20/08/19 | 110.6430 |
| 20/08/18 | 110.7880 |
| 20/08/17 | 110.7530 |
| 20/08/14 | 110.6790 |
| 20/08/13 | 110.9540 |
| 20/08/12 | 111.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.90 | 0.08 | 5.44 | 5.53 | 0.12 | 3.00 | 20.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | PGIM基金公司 | 台灣總代理 | 保德信投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/05/31 | 基金代碼 | PGI05 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | PGIM|INC. | 保管機構 | 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司 |
| 基金規模 | 848780 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金將主要投資於固定收益證券，如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券（CMBS）和市政債券，該等證券需在全球認可市場上市或交易，並由任何國家認可的統計評等機構（下稱「NRSRO」）評為投資等級，或如果沒有被評等，由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5％。這 5％的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而，基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5％的淨資產價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」