基金名稱：
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/04 | 105.354 | -0.394 | 106.094 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/04 | 105.3540 |
| 19/12/03 | 105.7480 |
| 19/12/02 | 104.9140 |
| 19/11/29 | 105.3830 |
| 19/11/27 | 105.4010 |
| 19/11/26 | 105.5300 |
| 19/11/25 | 105.1960 |
| 19/11/22 | 104.9490 |
| 19/11/21 | 104.9000 |
| 19/11/20 | 105.1670 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/19 | 104.9020 |
| 19/11/18 | 104.7010 |
| 19/11/15 | 104.5170 |
| 19/11/14 | 104.6700 |
| 19/11/13 | 104.3170 |
| 19/11/12 | 104.0620 |
| 19/11/08 | 103.8530 |
| 19/11/07 | 103.9020 |
| 19/11/06 | 104.5320 |
| 19/11/05 | 104.3480 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/04 | 104.7960 |
| 19/11/01 | 105.1550 |
| 19/10/31 | 105.3230 |
| 19/10/30 | 104.6430 |
| 19/10/29 | 104.4280 |
| 19/10/25 | 104.5330 |
| 19/10/24 | 104.6910 |
| 19/10/23 | 104.6490 |
| 19/10/22 | 104.6340 |
| 19/10/21 | 104.3290 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.92 | 0.10 | 1.92 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 保德信投資管理公司 | 台灣總代理 | 保德信投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/09 | 基金代碼 | PGI05 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | PGIM|INC. | 保管機構 | 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司 |
| 基金規模 | 681170 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金將主要投資於固定收益證券，如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券（CMBS）和市政債券，該等證券需在全球認可市場上市或交易，並由任何國家認可的統計評等機構（下稱「NRSRO」）評為投資等級，或如果沒有被評等，由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5％。這 5％的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而，基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5％的淨資產價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」