晴時多雲

基金名稱:PGIM美國公司債基金-T美元月配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 107.755 -0.263 113.325 106.657

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 107.7550
21/10/14 108.0180
21/10/13 107.7070
21/10/12 107.3370
21/10/08 107.0250
21/10/07 107.4200
21/10/06 107.7990
21/10/05 107.9910
21/10/04 108.3240
21/10/01 108.4890
日期 淨值
21/09/30 108.0890
21/09/29 108.2260
21/09/28 108.1260
21/09/24 108.9920
21/09/23 109.2180
21/09/22 109.9310
21/09/21 109.7120
21/09/20 109.7000
21/09/17 109.3730
21/09/15 109.7710
日期 淨值
21/09/14 109.9130
21/09/13 109.5270
21/09/10 109.2680
21/09/09 109.5300
21/09/08 108.9900
21/09/07 108.7550
21/09/03 109.2750
21/09/02 109.5840
21/09/01 109.3880
21/08/31 109.3620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 -1.46 -0.14 0.21 0.06 1.32 5.36

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2019/05/31 基金代碼 PGI05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 901310 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券(CMBS)和市政債券,該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5%。這 5%的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而,基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5%的淨資產價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網