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基金名稱:

PGIM美國公司債基金-T美元月配息型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 109.977 -0.353 99.019 101.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 109.9770
20/09/23 110.3300
20/09/22 110.5370
20/09/21 110.5160
20/09/18 110.5100
20/09/17 110.6780
20/09/16 110.5120
20/09/15 110.5350
20/09/14 110.5970
20/09/11 110.4650
日期 淨值
20/09/10 110.3740
20/09/09 110.1330
20/09/08 110.3890
20/09/04 110.2280
20/09/03 111.5440
20/09/02 111.3690
20/09/01 110.8900
20/08/28 109.9670
20/08/27 109.9150
20/08/26 110.5720
日期 淨值
20/08/25 110.7380
20/08/24 111.0490
20/08/21 110.9810
20/08/20 110.8700
20/08/19 110.6430
20/08/18 110.7880
20/08/17 110.7530
20/08/14 110.6790
20/08/13 110.9540
20/08/12 111.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.90 0.08 5.44 5.53 0.12 3.00 20.70

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2019/05/31 基金代碼 PGI05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 美國
基金經理人 PGIM|INC. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 848780 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券(CMBS)和市政債券,該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5%。這 5%的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而,基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5%的淨資產價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網