晴時多雲

基金名稱:PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 169.758 -4.674 212.017 117.507

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 169.7580
21/05/11 174.4320
21/05/10 174.4740
21/05/07 180.1620
21/05/06 178.0140
21/05/05 181.4720
21/05/04 182.1890
21/04/30 189.7210
21/04/29 191.7910
21/04/27 192.4490
日期 淨值
21/04/26 193.4760
21/04/23 190.9360
21/04/22 187.6700
21/04/21 187.2670
21/04/20 185.9390
21/04/19 188.3590
21/04/16 190.8140
21/04/15 191.2040
21/04/14 188.4170
21/04/13 190.3500
日期 淨值
21/04/12 187.2790
21/04/09 186.9280
21/04/08 187.4770
21/04/07 183.7310
21/04/06 183.9190
21/04/01 181.1630
21/03/31 176.8200
21/03/30 172.7410
21/03/29 170.9910
21/03/26 173.4180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.38 -12.43 -9.24 4.82 0.40 2.32 29.69

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/08/05 基金代碼 PGI04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 PGIM|INC. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 471390 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是謀求長期資本增長,主要投資在全球各地的公司股票及權益證券。投資策略上透過分析個別公司,以尋找處在成長加速初期之公司,在篩選階段著重在三要素,包括:競爭地位、執行業務策略的能力及評價。本基金主要投資在認可市場上市或交易之證券,投資未上市證券(包括但不限於未上市ADR和未上市GDR)不得超過本基金資產淨值之10%。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.85

資料來源:MoneyDJ理財網