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基金名稱:

PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 153.326 -0.885 99.94 100.081

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 153.3260
20/09/23 154.2110
20/09/22 157.6000
20/09/21 156.1750
20/09/18 155.4910
20/09/17 154.5220
20/09/16 156.8310
20/09/15 158.4830
20/09/14 156.1910
20/09/11 153.2210
日期 淨值
20/09/10 154.0960
20/09/09 155.4600
20/09/08 152.0510
20/09/04 158.5660
20/09/03 161.8660
20/09/02 171.0420
20/09/01 171.1510
20/08/31 167.7300
20/08/28 165.4850
20/08/27 165.4040
日期 淨值
20/08/26 165.9110
20/08/25 161.3130
20/08/24 160.4870
20/08/21 159.3600
20/08/20 159.0370
20/08/19 157.5370
20/08/18 158.0860
20/08/17 155.8570
20/08/14 152.5570
20/08/13 153.4020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
25.56 5.08 23.65 33.03 0.45 0.93 31.56

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/08/05 基金代碼 PGI04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 PGIM|INC. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 320180 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是謀求長期資本增長,主要投資在全球各地的公司股票及權益證券。投資策略上透過分析個別公司,以尋找處在成長加速初期之公司,在篩選階段著重在三要素,包括:競爭地位、執行業務策略的能力及評價。本基金主要投資在認可市場上市或交易之證券,投資未上市證券(包括但不限於未上市ADR和未上市GDR)不得超過本基金資產淨值之10%。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.85

資料來源:MoneyDJ理財網