晴時多雲

基金名稱:PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 215.312 -1.827 218.908 181.471

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 215.3120
25/02/06 217.1390
25/02/05 215.9590
25/02/04 214.0110
25/01/31 210.9800
25/01/23 216.1080
25/01/22 215.3130
25/01/21 211.2230
25/01/17 209.0990
25/01/16 207.3680
日期 淨值
25/01/15 207.6640
25/01/14 202.5910
25/01/13 202.4760
25/01/10 205.1750
25/01/08 207.9040
25/01/07 208.0430
25/01/06 212.3250
25/01/03 209.0010
25/01/02 206.4800
24/12/31 205.7100
日期 淨值
24/12/30 207.4510
24/12/24 212.2740
24/12/23 209.8120
24/12/20 208.5130
24/12/19 207.1870
24/12/18 208.1420
24/12/17 214.9990
24/12/16 216.6010
24/12/13 214.6780
24/12/12 214.6430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.49 1.19 5.88 7.70 0.23 1.61 17.86

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/08/05 基金代碼 PGI04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 1028580 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是謀求長期資本增長,主要投資在全球各地的公司股票及權益證券。投資策略上透過分析個別公司,以尋找處在成長加速初期之公司,在篩選階段著重在三要素,包括:競爭地位、執行業務策略的能力及評價。本基金主要投資在認可市場上市或交易之證券,投資未上市證券(包括但不限於未上市ADR和未上市GDR)不得超過本基金資產淨值之10%。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 1.85

資料來源:MoneyDJ理財網