晴時多雲

基金名稱:PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 207.83 1.969 214.396 157.532

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 207.8300
21/10/14 205.8610
21/10/13 202.9750
21/10/12 198.8170
21/10/08 198.2960
21/10/07 200.6660
21/10/06 197.1460
21/10/05 197.0110
21/10/04 194.0250
21/10/01 198.9650
日期 淨值
21/09/30 198.1700
21/09/29 198.1750
21/09/28 199.1590
21/09/24 211.5100
21/09/23 213.0170
21/09/22 210.0930
21/09/21 207.1140
21/09/20 204.8750
21/09/17 209.9720
21/09/15 209.9110
日期 淨值
21/09/14 209.1930
21/09/13 208.4240
21/09/10 210.5740
21/09/09 211.4100
21/09/08 211.4610
21/09/07 214.3960
21/09/03 213.6410
21/09/02 212.2560
21/09/01 211.6170
21/08/31 210.3060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.18 1.85 7.71 10.21 0.25 2.33 25.54

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/08/05 基金代碼 PGI04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 PGIM|INC. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 671260 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是謀求長期資本增長,主要投資在全球各地的公司股票及權益證券。投資策略上透過分析個別公司,以尋找處在成長加速初期之公司,在篩選階段著重在三要素,包括:競爭地位、執行業務策略的能力及評價。本基金主要投資在認可市場上市或交易之證券,投資未上市證券(包括但不限於未上市ADR和未上市GDR)不得超過本基金資產淨值之10%。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.85

資料來源:MoneyDJ理財網