晴時多雲

基金名稱:PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 256.252 -8.329 310.57 170.719

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 256.2520
21/05/07 264.5810
21/05/06 261.4190
21/05/05 266.4890
21/05/04 267.5330
21/04/30 278.5590
21/04/29 281.5900
21/04/27 282.5390
21/04/26 284.0380
21/04/23 280.2840
日期 淨值
21/04/22 275.4810
21/04/21 274.8820
21/04/20 272.9240
21/04/19 276.4670
21/04/16 280.0460
21/04/15 280.6100
21/04/14 276.5110
21/04/13 279.3390
21/04/12 274.8250
21/04/09 274.2850
日期 淨值
21/04/08 275.0820
21/04/07 269.5780
21/04/06 269.8450
21/04/01 265.7620
21/03/31 259.3830
21/03/30 253.3930
21/03/29 250.8180
21/03/26 254.3550
21/03/25 251.6400
21/03/24 253.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.76 -8.37 -5.32 8.64 0.44 1.46 29.54

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/08/05 基金代碼 PGI03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 471390 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是謀求長期資本增長,主要投資在全球各地的公司股票及權益證券。投資策略上透過分析個別公司,以尋找處在成長加速初期之公司,在篩選階段著重在三要素,包括:競爭地位、執行業務策略的能力及評價。本基金主要投資在認可市場上市或交易之證券,投資未上市證券(包括但不限於未上市ADR和未上市GDR)不得超過本基金資產淨值之10%。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網