晴時多雲

基金名稱:PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 313.624 3.039 316.023 230.039

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 313.6240
21/10/20 310.5850
21/10/19 310.8260
21/10/18 309.2080
21/10/15 306.6970
21/10/14 303.7820
21/10/13 299.5150
21/10/12 293.3710
21/10/08 292.5660
21/10/07 296.0550
日期 淨值
21/10/06 290.8520
21/10/05 290.6440
21/10/04 286.2310
21/10/01 293.4910
21/09/30 292.3100
21/09/29 292.3090
21/09/28 293.7500
21/09/24 311.9300
21/09/23 314.1420
21/09/22 309.8210
日期 淨值
21/09/21 305.4190
21/09/20 302.1080
21/09/17 309.5960
21/09/15 309.4870
21/09/14 308.4190
21/09/13 307.2770
21/09/10 310.4170
21/09/09 311.6300
21/09/08 311.7060
21/09/07 316.0230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.20 5.44 10.39 12.95 0.34 1.58 22.45

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/08/05 基金代碼 PGI03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 671260 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是謀求長期資本增長,主要投資在全球各地的公司股票及權益證券。投資策略上透過分析個別公司,以尋找處在成長加速初期之公司,在篩選階段著重在三要素,包括:競爭地位、執行業務策略的能力及評價。本基金主要投資在認可市場上市或交易之證券,投資未上市證券(包括但不限於未上市ADR和未上市GDR)不得超過本基金資產淨值之10%。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網