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基金名稱:

PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 224.933 -4.936 249.474 123.884

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 224.9330
20/09/22 229.8690
20/09/21 227.7830
20/09/18 226.7640
20/09/17 225.3460
20/09/16 228.7060
20/09/15 231.1080
20/09/14 227.7580
20/09/11 223.4080
20/09/10 224.6770
日期 淨值
20/09/09 226.6580
20/09/08 221.6820
20/09/04 231.1510
20/09/03 235.9540
20/09/02 249.3230
20/09/01 249.4740
20/08/31 244.4810
20/08/28 241.1860
20/08/27 241.0620
20/08/26 241.7930
日期 淨值
20/08/25 235.0850
20/08/24 233.8740
20/08/21 232.2110
20/08/20 231.7340
20/08/19 229.5410
20/08/18 230.3330
20/08/17 227.0790
20/08/14 222.2520
20/08/13 223.4760
20/08/12 220.5120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
27.16 4.60 26.34 34.91 0.36 0.96 43.01

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/08/05 基金代碼 PGI03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 PGIM|INC. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 320180 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是謀求長期資本增長,主要投資在全球各地的公司股票及權益證券。投資策略上透過分析個別公司,以尋找處在成長加速初期之公司,在篩選階段著重在三要素,包括:競爭地位、執行業務策略的能力及評價。本基金主要投資在認可市場上市或交易之證券,投資未上市證券(包括但不限於未上市ADR和未上市GDR)不得超過本基金資產淨值之10%。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網