晴時多雲

基金名稱:PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 329.539 -2.787 334.406 275.297

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 329.5390
25/02/06 332.3260
25/02/05 330.5100
25/02/04 327.5180
25/01/31 322.8420
25/01/23 330.6080
25/01/22 329.3820
25/01/21 323.1150
25/01/17 319.8280
25/01/16 317.1710
日期 淨值
25/01/15 317.6140
25/01/14 309.8460
25/01/13 309.6600
25/01/10 313.7600
25/01/08 317.9140
25/01/07 318.1160
25/01/06 324.6540
25/01/03 319.5430
25/01/02 315.6790
24/12/31 314.4840
日期 淨值
24/12/30 317.1350
24/12/24 324.4480
24/12/23 320.6750
24/12/20 318.6620
24/12/19 316.6260
24/12/18 318.0760
24/12/17 328.5430
24/12/16 330.9810
24/12/13 328.0140
24/12/12 327.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.59 1.38 6.23 8.36 0.25 1.61 17.86

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/08/05 基金代碼 PGI03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 1028580 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金的投資目標是謀求長期資本增長,主要投資在全球各地的公司股票及權益證券。投資策略上透過分析個別公司,以尋找處在成長加速初期之公司,在篩選階段著重在三要素,包括:競爭地位、執行業務策略的能力及評價。本基金主要投資在認可市場上市或交易之證券,投資未上市證券(包括但不限於未上市ADR和未上市GDR)不得超過本基金資產淨值之10%。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.025
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網