基金名稱:PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 329.539 | -2.787 | 334.406 | 275.297 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 329.5390 |
25/02/06 | 332.3260 |
25/02/05 | 330.5100 |
25/02/04 | 327.5180 |
25/01/31 | 322.8420 |
25/01/23 | 330.6080 |
25/01/22 | 329.3820 |
25/01/21 | 323.1150 |
25/01/17 | 319.8280 |
25/01/16 | 317.1710 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 317.6140 |
25/01/14 | 309.8460 |
25/01/13 | 309.6600 |
25/01/10 | 313.7600 |
25/01/08 | 317.9140 |
25/01/07 | 318.1160 |
25/01/06 | 324.6540 |
25/01/03 | 319.5430 |
25/01/02 | 315.6790 |
24/12/31 | 314.4840 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 317.1350 |
24/12/24 | 324.4480 |
24/12/23 | 320.6750 |
24/12/20 | 318.6620 |
24/12/19 | 316.6260 |
24/12/18 | 318.0760 |
24/12/17 | 328.5430 |
24/12/16 | 330.9810 |
24/12/13 | 328.0140 |
24/12/12 | 327.9500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.59 | 1.38 | 6.23 | 8.36 | 0.25 | 1.61 | 17.86 |
基本資料
海外發行公司 | PGIM基金公司 | 台灣總代理 | 保德信投信 |
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成立日期 | 2015/08/05 | 基金代碼 | PGI03 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | PGIM Inc. | 保管機構 | 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司 |
基金規模 | 1028580 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標是謀求長期資本增長,主要投資在全球各地的公司股票及權益證券。投資策略上透過分析個別公司,以尋找處在成長加速初期之公司,在篩選階段著重在三要素,包括:競爭地位、執行業務策略的能力及評價。本基金主要投資在認可市場上市或交易之證券,投資未上市證券(包括但不限於未上市ADR和未上市GDR)不得超過本基金資產淨值之10%。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.025 | |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」