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基金名稱:

PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 175.998 -1.87 181.124 123.884

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 175.9980
20/05/26 177.8680
20/05/22 177.4930
20/05/21 177.8410
20/05/20 179.2340
20/05/19 176.3310
20/05/18 175.3970
20/05/15 172.4520
20/05/14 170.7190
20/05/13 170.9690
日期 淨值
20/05/12 171.2700
20/05/11 172.8700
20/05/08 171.1120
20/05/07 168.3140
20/05/06 165.6660
20/05/05 162.9990
20/05/01 160.2430
20/04/30 163.4690
20/04/29 163.2480
20/04/28 159.5050
日期 淨值
20/04/27 161.3810
20/04/24 159.4790
20/04/23 158.9490
20/04/22 159.2750
20/04/21 156.0210
20/04/20 161.0340
20/04/17 159.6500
20/04/16 156.9680
20/04/15 154.2410
20/04/14 154.9570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.35 14.28 11.90 5.69

基本資料

海外發行公司 保德信投資管理公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/08/05 基金代碼 PGI03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 PGIM,INC. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 195460 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是謀求長期資本增長,主要投資在全球各地的公司股票及權益證券。投資策略上透過分析個別公司,以尋找處在成長加速初期之公司,在篩選階段著重在三要素,包括:競爭地位、執行業務策略的能力及評價。本基金主要投資在認可市場上市或交易之證券,投資未上市證券(包括但不限於未上市ADR和未上市GDR)不得超過本基金資產淨值之10%。投資人應注意本基金公開說明書附錄D - 投資限制所載內容。詳細投資策略,請參閱公開說明書之本基金增補文件。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網