晴時多雲

基金名稱:PGIM美國公司債基金-T美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 121.352 -0.246 124.703 117.624

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 121.3520
21/10/20 121.5980
21/10/19 121.8160
21/10/18 122.3150
21/10/15 122.3090
21/10/14 122.6070
21/10/13 122.2540
21/10/12 121.8340
21/10/08 121.4810
21/10/07 121.9280
日期 淨值
21/10/06 122.3580
21/10/05 122.3990
21/10/04 122.7760
21/10/01 122.9630
21/09/30 122.5090
21/09/29 122.6650
21/09/28 122.5520
21/09/24 123.5330
21/09/23 123.7890
21/09/22 124.5980
日期 淨值
21/09/21 124.3490
21/09/20 124.3360
21/09/17 123.9650
21/09/15 124.4160
21/09/14 124.5770
21/09/13 124.1400
21/09/10 123.8450
21/09/09 124.1400
21/09/08 123.5310
21/09/07 123.2640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -2.08 -0.80 -0.43 0.05 1.32 5.88

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2018/03/23 基金代碼 PGI02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 901310 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券(CMBS)和市政債券,該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5%。這 5%的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而,基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5%的淨資產價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網