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基金名稱:

PGIM美國公司債基金-T美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/16 114.124 -0.046 114.17 100.121

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/16 114.1240
20/01/15 114.1700
20/01/14 113.9190
20/01/13 113.7630
20/01/10 113.9130
20/01/09 113.4480
20/01/08 113.1030
20/01/07 113.5220
20/01/06 113.7360
20/01/03 114.0960
日期 淨值
20/01/02 113.5180
19/12/31 113.2440
19/12/30 113.4340
19/12/24 113.2370
19/12/23 113.0260
19/12/20 113.1470
19/12/19 113.1580
19/12/18 112.9580
19/12/17 113.0780
19/12/16 112.9840
日期 淨值
19/12/13 113.4100
19/12/12 112.6080
19/12/11 113.3140
19/12/10 112.9720
19/12/09 112.8850
19/12/06 113.0140
19/12/05 112.8500
19/12/04 112.7880
19/12/03 113.2100
19/12/02 112.3170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 2.69 6.67 0.95 1.05 4.07

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/03/09 基金代碼 PGI02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 PGIM|INC. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 678660 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券(CMBS)和市政債券,該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5%。這 5%的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而,基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5%的淨資產價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.3

資料來源:MoneyDJ理財網