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基金名稱:

PGIM美國公司債基金-T美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/04 112.788 -0.422 99.444 100.121

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/04 112.7880
19/12/03 113.2100
19/12/02 112.3170
19/11/29 112.8180
19/11/27 112.8380
19/11/26 112.9760
19/11/25 112.6190
19/11/22 112.3540
19/11/21 112.3020
19/11/20 112.5880
日期 淨值
19/11/19 112.3030
19/11/18 112.0890
19/11/15 111.8920
19/11/14 112.0550
19/11/13 111.6780
19/11/12 111.4050
19/11/08 111.1810
19/11/07 111.2340
19/11/06 111.9080
19/11/05 111.4850
日期 淨值
19/11/04 111.9640
19/11/01 112.3470
19/10/31 112.5270
19/10/30 111.8010
19/10/29 111.5710
19/10/25 111.6830
19/10/24 111.8510
19/10/23 111.8060
19/10/22 111.7900
19/10/21 111.4640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.00 0.23 2.09 6.71 1.08 0.99 3.53

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/03/09 基金代碼 PGI02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 PGIM|INC. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 681170 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券(CMBS)和市政債券,該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5%。這 5%的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而,基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5%的淨資產價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.3

資料來源:MoneyDJ理財網