晴時多雲

top
基金名稱:

PGIM美國公司債基金-T美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 113.978 -0.005 99.882 101.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 113.9780
20/05/22 113.9830
20/05/21 113.7300
20/05/20 113.4460
20/05/19 112.5360
20/05/18 111.7710
20/05/15 112.2280
20/05/14 111.7710
20/05/13 111.5420
20/05/12 111.3010
日期 淨值
20/05/11 110.7250
20/05/07 112.0720
20/05/06 111.4830
20/05/05 112.0440
20/05/01 112.2580
20/04/30 112.4160
20/04/29 112.4280
20/04/28 112.6230
20/04/27 111.9030
20/04/24 112.2830
日期 淨值
20/04/23 112.1520
20/04/22 111.6620
20/04/21 112.0090
20/04/20 112.0650
20/04/17 112.4140
20/04/16 112.4390
20/04/15 112.2220
20/04/14 111.6220
20/04/09 109.7330
20/04/08 107.2080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 3.05 1.62 2.80 0.16 1.20 15.97

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/03/09 基金代碼 PGI02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 PGIM|INC. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 642840 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券(CMBS)和市政債券,該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5%。這 5%的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而,基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5%的淨資產價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.3

資料來源:MoneyDJ理財網