基金名稱：
PGIM美國公司債基金-I美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/10 | 1263.826 | 1.006 | 1266.26 | 1091.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/10 | 1263.8260 |
| 19/12/09 | 1262.8200 |
| 19/12/06 | 1264.1720 |
| 19/12/05 | 1262.3040 |
| 19/12/04 | 1261.5770 |
| 19/12/03 | 1266.2600 |
| 19/12/02 | 1256.2440 |
| 19/11/29 | 1261.7520 |
| 19/11/27 | 1261.9050 |
| 19/11/26 | 1263.4180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/25 | 1259.3870 |
| 19/11/22 | 1256.3340 |
| 19/11/21 | 1255.7110 |
| 19/11/20 | 1258.8810 |
| 19/11/19 | 1255.6660 |
| 19/11/18 | 1253.2320 |
| 19/11/15 | 1250.9380 |
| 19/11/14 | 1252.7290 |
| 19/11/13 | 1248.4790 |
| 19/11/12 | 1245.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/08 | 1242.7610 |
| 19/11/07 | 1243.3160 |
| 19/11/06 | 1250.8270 |
| 19/11/05 | 1246.0600 |
| 19/11/04 | 1251.3800 |
| 19/11/01 | 1255.5680 |
| 19/10/31 | 1257.5410 |
| 19/10/30 | 1249.3950 |
| 19/10/29 | 1246.7950 |
| 19/10/25 | 1247.9180 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.76 | 1.63 | 3.08 | 7.51 | 1.29 | 1.05 | 3.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | PGIM基金公司 | 台灣總代理 | 保德信投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/09 | 基金代碼 | PGI01 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | PGIM|INC. | 保管機構 | 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司 |
| 基金規模 | 681170 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金將主要投資於固定收益證券，如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券（CMBS）和市政債券，該等證券需在全球認可市場上市或交易，並由任何國家認可的統計評等機構（下稱「NRSRO」）評為投資等級，或如果沒有被評等，由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5％。這 5％的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而，基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5％的淨資產價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」