基金名稱：
PGIM美國公司債基金-I美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 1284.942 | 0.257 | 1335.49 | 1107.873 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 1284.9420 |
| 20/05/27 | 1284.6850 |
| 20/05/26 | 1280.6550 |
| 20/05/22 | 1280.5790 |
| 20/05/21 | 1277.7080 |
| 20/05/20 | 1274.4800 |
| 20/05/19 | 1264.2270 |
| 20/05/18 | 1255.5930 |
| 20/05/15 | 1260.6320 |
| 20/05/14 | 1255.4720 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 1252.8640 |
| 20/05/12 | 1250.1240 |
| 20/05/11 | 1243.6190 |
| 20/05/07 | 1258.6170 |
| 20/05/06 | 1251.9720 |
| 20/05/05 | 1258.2400 |
| 20/05/01 | 1260.5110 |
| 20/04/30 | 1262.2480 |
| 20/04/29 | 1262.3560 |
| 20/04/28 | 1264.5050 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 1256.3910 |
| 20/04/24 | 1260.5620 |
| 20/04/23 | 1259.0610 |
| 20/04/22 | 1253.5220 |
| 20/04/21 | 1257.3840 |
| 20/04/20 | 1257.9830 |
| 20/04/17 | 1261.7980 |
| 20/04/16 | 1262.0500 |
| 20/04/15 | 1259.5810 |
| 20/04/14 | 1252.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.22 | 3.12 | 2.05 | 3.44 | 0.18 | 1.22 | 15.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | PGIM基金公司 | 台灣總代理 | 保德信投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/09 | 基金代碼 | PGI01 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | PGIM|INC. | 保管機構 | 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司 |
| 基金規模 | 642840 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金將主要投資於固定收益證券，如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券（CMBS）和市政債券，該等證券需在全球認可市場上市或交易，並由任何國家認可的統計評等機構（下稱「NRSRO」）評為投資等級，或如果沒有被評等，由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5％。這 5％的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而，基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5％的淨資產價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」