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基金名稱：PGIM美國公司債基金-I美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 1327.984 | 0.302 | 1338.503 | 1260.994 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 1327.9840 |
| 25/06/17 | 1327.6820 |
| 25/06/16 | 1323.0480 |
| 25/06/13 | 1325.1180 |
| 25/06/12 | 1332.2850 |
| 25/06/11 | 1325.3400 |
| 25/06/10 | 1321.1520 |
| 25/06/09 | 1318.8500 |
| 25/06/06 | 1316.2210 |
| 25/06/05 | 1322.8350 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 1325.5990 |
| 25/06/03 | 1317.0810 |
| 25/05/30 | 1319.0970 |
| 25/05/28 | 1311.5140 |
| 25/05/27 | 1313.9280 |
| 25/05/23 | 1304.5120 |
| 25/05/22 | 1304.1220 |
| 25/05/21 | 1300.8840 |
| 25/05/20 | 1310.6840 |
| 25/05/19 | 1312.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 1312.0180 |
| 25/05/15 | 1310.3060 |
| 25/05/14 | 1304.1210 |
| 25/05/13 | 1307.8820 |
| 25/05/12 | 1307.4120 |
| 25/05/09 | 1309.7970 |
| 25/05/08 | 1309.0050 |
| 25/05/07 | 1314.2380 |
| 25/05/06 | 1311.7100 |
| 25/05/02 | 1311.2580 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.68 | 1.25 | 1.75 | 1.89 | 0.21 | 1.00 | 4.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | PGIM基金公司 | 台灣總代理 | 保德信投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/09 | 基金代碼 | PGI01 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | PGIM Inc. | 保管機構 | 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司 |
| 基金規模 | 733550 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過和參考指標中不同產業的持有權重相比，對基金投資組合在不同產業（工業、公用事業、金融）進行主動式投資來減碼或加碼，以及透過個別證券選擇來增加價值。透過與參考指標比較，權重被分配於基金投資組合中的個別發行和特定產業。被認為提供基本價值和相對價值最佳組合（根據投資經理人對個別證券的基本信用分析）的證券，相較於被認為提供較差價值的證券，將被給予和參考指標相比較大的權重。本基金可投資以美元計價證券和非美元計價證券。 本基金的選擇過程將基於這樣的理念：自下而上的行業和問題研究及證券選擇，當成功執行時，可以提供超過參考指標的可持續超額回報。投資經理人相信，受研究驅動的證券選擇是為美國投資級投資組合增值的最具一致性的策略。此外，本基金將專門投資於在購買時至少有 B-（標準普爾和惠譽）和 B3（穆迪）的評等，或另一個 NRSRO 相當的評等或由投資經理人進行可比的內部評等的債券。如果評等被下調至低於 B-（標準普爾和惠譽）和 B3（穆迪），則本基金仍可持有受影響的債券最長達六個月，只要它們不超過投資組合的 3％。如果該問題債券在此期間內未達到至少最低評等，則其必須被出售。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.025 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」