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基金名稱:

PGIM美國公司債基金-I美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1284.942 0.257 1335.49 1107.873

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1284.9420
20/05/27 1284.6850
20/05/26 1280.6550
20/05/22 1280.5790
20/05/21 1277.7080
20/05/20 1274.4800
20/05/19 1264.2270
20/05/18 1255.5930
20/05/15 1260.6320
20/05/14 1255.4720
日期 淨值
20/05/13 1252.8640
20/05/12 1250.1240
20/05/11 1243.6190
20/05/07 1258.6170
20/05/06 1251.9720
20/05/05 1258.2400
20/05/01 1260.5110
20/04/30 1262.2480
20/04/29 1262.3560
20/04/28 1264.5050
日期 淨值
20/04/27 1256.3910
20/04/24 1260.5620
20/04/23 1259.0610
20/04/22 1253.5220
20/04/21 1257.3840
20/04/20 1257.9830
20/04/17 1261.7980
20/04/16 1262.0500
20/04/15 1259.5810
20/04/14 1252.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.22 3.12 2.05 3.44 0.18 1.22 15.16

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/03/09 基金代碼 PGI01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 PGIM|INC. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 642840 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券(CMBS)和市政債券,該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5%。這 5%的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而,基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5%的淨資產價值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.3

資料來源:MoneyDJ理財網