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基金名稱:

PGIM美國公司債基金-I美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 1263.826 1.006 1266.26 1091.31

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 1263.8260
19/12/09 1262.8200
19/12/06 1264.1720
19/12/05 1262.3040
19/12/04 1261.5770
19/12/03 1266.2600
19/12/02 1256.2440
19/11/29 1261.7520
19/11/27 1261.9050
19/11/26 1263.4180
日期 淨值
19/11/25 1259.3870
19/11/22 1256.3340
19/11/21 1255.7110
19/11/20 1258.8810
19/11/19 1255.6660
19/11/18 1253.2320
19/11/15 1250.9380
19/11/14 1252.7290
19/11/13 1248.4790
19/11/12 1245.3900
日期 淨值
19/11/08 1242.7610
19/11/07 1243.3160
19/11/06 1250.8270
19/11/05 1246.0600
19/11/04 1251.3800
19/11/01 1255.5680
19/10/31 1257.5410
19/10/30 1249.3950
19/10/29 1246.7950
19/10/25 1247.9180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.76 1.63 3.08 7.51 1.29 1.05 3.19

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/03/09 基金代碼 PGI01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 PGIM|INC. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 681170 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券(CMBS)和市政債券,該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5%。這 5%的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而,基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5%的淨資產價值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.3

資料來源:MoneyDJ理財網