晴時多雲

基金名稱:PGIM美國公司債基金-I美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 1395.785 4.05 1417.636 1331.754

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 1395.7850
21/10/13 1391.7350
21/10/12 1386.9140
21/10/08 1382.7460
21/10/07 1387.8050
21/10/06 1392.6640
21/10/05 1393.0860
21/10/04 1397.3480
21/10/01 1399.3680
21/09/30 1394.1640
日期 淨值
21/09/29 1395.9030
21/09/28 1394.5730
21/09/24 1405.5890
21/09/23 1408.4690
21/09/22 1417.6360
21/09/21 1414.7710
21/09/20 1414.5830
21/09/17 1410.2510
21/09/15 1415.3130
21/09/14 1417.1070
日期 淨值
21/09/13 1412.0910
21/09/10 1408.6370
21/09/09 1411.9600
21/09/08 1404.9880
21/09/07 1401.9180
21/09/03 1407.2020
21/09/02 1411.1470
21/09/01 1408.5860
21/08/31 1408.2130
21/08/27 1407.7320

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 -0.87 0.65 1.17 0.13 1.22 5.09

基本資料

海外發行公司 PGIM基金公司 台灣總代理 保德信投信
成立日期 2015/03/09 基金代碼 PGI01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 PGIM Inc. 保管機構 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金規模 901310 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將主要投資於固定收益證券,如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券(CMBS)和市政債券,該等證券需在全球認可市場上市或交易,並由任何國家認可的統計評等機構(下稱「NRSRO」)評為投資等級,或如果沒有被評等,由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5%。這 5%的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而,基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5%的淨資產價值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.3

資料來源:MoneyDJ理財網