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基金名稱：PGIM美國公司債基金-I美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 1395.785 | 4.05 | 1417.636 | 1331.754 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 1395.7850 |
| 21/10/13 | 1391.7350 |
| 21/10/12 | 1386.9140 |
| 21/10/08 | 1382.7460 |
| 21/10/07 | 1387.8050 |
| 21/10/06 | 1392.6640 |
| 21/10/05 | 1393.0860 |
| 21/10/04 | 1397.3480 |
| 21/10/01 | 1399.3680 |
| 21/09/30 | 1394.1640 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 1395.9030 |
| 21/09/28 | 1394.5730 |
| 21/09/24 | 1405.5890 |
| 21/09/23 | 1408.4690 |
| 21/09/22 | 1417.6360 |
| 21/09/21 | 1414.7710 |
| 21/09/20 | 1414.5830 |
| 21/09/17 | 1410.2510 |
| 21/09/15 | 1415.3130 |
| 21/09/14 | 1417.1070 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 1412.0910 |
| 21/09/10 | 1408.6370 |
| 21/09/09 | 1411.9600 |
| 21/09/08 | 1404.9880 |
| 21/09/07 | 1401.9180 |
| 21/09/03 | 1407.2020 |
| 21/09/02 | 1411.1470 |
| 21/09/01 | 1408.5860 |
| 21/08/31 | 1408.2130 |
| 21/08/27 | 1407.7320 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.06 | -0.87 | 0.65 | 1.17 | 0.13 | 1.22 | 5.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | PGIM基金公司 | 台灣總代理 | 保德信投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/09 | 基金代碼 | PGI01 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | PGIM Inc. | 保管機構 | 道富保管服務(愛爾蘭)有限公司 |
| 基金規模 | 901310 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將主要投資於固定收益證券，如公司債券、政府債券、商業不動產抵押證券（CMBS）和市政債券，該等證券需在全球認可市場上市或交易，並由任何國家認可的統計評等機構（下稱「NRSRO」）評為投資等級，或如果沒有被評等，由投資經理人決定為與如此評等之證券具有可比性質之等級。投資級證券是指購買時評等為 BBB- / Baa3 或更高的證券。基金持有低於投資等級的總額不得超過基金淨資產價值的 5％。這 5％的限額不包括未經 NRSRO 評等的證券。然而，基金對未經NRSRO 評等的證券的投資不得超過 5％的淨資產價值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.06 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」