晴時多雲

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基金名稱:

法巴全球環境基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 263.98 2.1 276.46 168.8

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 263.9800
20/09/24 261.8800
20/09/23 263.0400
20/09/22 266.0200
20/09/21 264.9600
20/09/18 271.3000
20/09/17 272.0700
20/09/16 273.1100
20/09/15 272.7000
20/09/14 271.0100
日期 淨值
20/09/11 267.7500
20/09/10 266.6100
20/09/09 268.8000
20/09/08 263.6300
20/09/07 267.7500
20/09/04 266.2100
20/09/03 269.2700
20/09/02 276.4600
20/09/01 272.7400
20/08/31 270.4000
日期 淨值
20/08/28 269.4700
20/08/27 268.2900
20/08/26 270.3800
20/08/25 268.5800
20/08/24 268.4600
20/08/21 264.7700
20/08/20 263.8900
20/08/19 265.6400
20/08/18 266.4800
20/08/17 266.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.16 5.88 18.76 14.68 0.18 0.79 30.39

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2012/12/03 基金代碼 PAZC1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Hubert AARTS 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 1185300 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於由經營業務有顯著比例在環境市場的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。“環境市場”包含再生與替代能源、能源效率、水利基礎建設與科技、汙染控制、廢棄物管理與科技、環境服務及可持續食物。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網