晴時多雲

基金名稱:法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 269.64 5.23 297.12 184.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 269.6400
21/05/04 264.4100
21/05/03 268.7600
21/04/30 266.7100
21/04/29 272.5400
21/04/28 272.7100
21/04/27 269.6100
21/04/26 271.7100
21/04/23 270.5400
21/04/22 269.1900
日期 淨值
21/04/20 269.9800
21/04/19 278.8500
21/04/16 277.6400
21/04/15 276.2100
21/04/14 273.5300
21/04/13 270.5200
21/04/12 270.9800
21/04/09 270.6200
21/04/08 273.8100
21/04/07 271.0600
日期 淨值
21/04/06 269.7900
21/04/01 262.7000
21/03/31 265.7400
21/03/30 262.9500
21/03/29 259.4200
21/03/26 261.0200
21/03/25 260.3800
21/03/24 260.0000
21/03/23 264.8000
21/03/22 267.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 3.85 4.29 12.90 0.34 0.95 33.63

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2000/11/09 基金代碼 PAZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gilberto NAGAI 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 51670 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 追求中長期資本增值,子基金把其最少75%的資產投資於由在拉丁美洲(美國和加拿大以外的所有美洲國家)設立註冊辦事處及/或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或被視為等同於股票的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網