晴時多雲

基金名稱:法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/05 220.82 -2.39 282.16 220.82

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/05 220.8200
24/06/03 223.2100
24/05/31 221.5900
24/05/29 226.1700
24/05/24 230.4600
24/05/23 231.2200
24/05/17 238.3200
24/05/16 238.4200
24/05/14 237.5800
24/05/13 238.3300
日期 淨值
24/05/10 237.6300
24/05/08 238.8400
24/05/07 239.4500
24/05/06 238.2000
24/05/03 237.2500
24/05/02 233.1100
24/04/29 234.7300
24/04/26 232.9900
24/04/25 229.1300
24/04/23 232.1400
日期 淨值
24/04/19 227.6000
24/04/18 247.8200
24/04/16 246.8100
24/04/15 252.8000
24/04/12 257.1100
24/04/11 263.5800
24/04/10 264.6600
24/04/09 271.3500
24/04/08 269.8300
24/04/05 266.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.49 -8.44 -9.14 -6.80 -0.06 0.93 18.13

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2000/11/09 基金代碼 PAZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 KAWAKAMI Marcos 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 41560 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由在拉丁美洲(美國和加拿大以外的所有美洲國家)設立註冊辦事處及/或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或被視為等同於股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網