晴時多雲

基金名稱:法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 244.19 -6.64 301.57 215.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 244.1900
21/10/20 250.8300
21/10/19 250.4400
21/10/18 256.9200
21/10/15 260.3000
21/10/14 254.5400
21/10/13 253.4500
21/10/11 251.4100
21/10/08 252.6300
21/10/07 249.3200
日期 淨值
21/10/06 249.7500
21/10/05 251.5400
21/10/04 253.3900
21/10/01 260.4300
21/09/30 255.4000
21/09/29 255.6200
21/09/28 254.6600
21/09/27 264.5500
21/09/24 264.1100
21/09/23 268.3300
日期 淨值
21/09/22 265.4400
21/09/21 260.4000
21/09/20 257.0100
21/09/16 269.2100
21/09/15 271.9400
21/09/14 272.2200
21/09/13 272.5100
21/09/10 268.6900
21/09/09 268.1800
21/09/08 265.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.43 -9.82 -11.25 -8.20 0.13 0.92 19.41

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2000/11/09 基金代碼 PAZB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gilberto NAGAI 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 56810 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 追求中長期資本增值,子基金把其最少75%的資產投資於由在拉丁美洲(美國和加拿大以外的所有美洲國家)設立註冊辦事處及/或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或被視為等同於股票的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網