基金名稱:法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/06/05 | 220.82 | -2.39 | 274.03 | 220.82 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/05 | 220.8200 |
24/06/03 | 223.2100 |
24/05/31 | 221.5900 |
24/05/29 | 226.1700 |
24/05/24 | 230.4600 |
24/05/23 | 231.2200 |
24/05/17 | 238.3200 |
24/05/16 | 238.4200 |
24/05/14 | 237.5800 |
24/05/13 | 238.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/10 | 237.6300 |
24/05/08 | 238.8400 |
24/05/07 | 239.4500 |
24/05/06 | 238.2000 |
24/05/03 | 237.2500 |
24/05/02 | 233.1100 |
24/04/29 | 234.7300 |
24/04/26 | 232.9900 |
24/04/25 | 229.1300 |
24/04/23 | 232.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/04/19 | 227.6000 |
24/04/18 | 247.8200 |
24/04/16 | 246.8100 |
24/04/15 | 252.8000 |
24/04/12 | 257.1100 |
24/04/11 | 263.5800 |
24/04/10 | 264.6600 |
24/04/09 | 271.3500 |
24/04/08 | 269.8300 |
24/04/05 | 266.9000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-9.49 | -8.44 | -9.14 | -6.80 | -0.06 | 0.93 | 18.13 |
基本資料
海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
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成立日期 | 2000/11/09 | 基金代碼 | PAZB9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
基金經理人 | KAWAKAMI Marcos | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
基金規模 | 41560 百萬美元 (2024/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由在拉丁美洲(美國和加拿大以外的所有美洲國家)設立註冊辦事處及/或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或被視為等同於股票的有價證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」