晴時多雲

基金名稱:法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 115.61 -0.27 119.62 115.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 115.6100
21/10/18 115.8800
21/10/15 116.0500
21/10/14 116.1700
21/10/13 115.7600
21/10/12 115.5100
21/10/11 115.6700
21/10/08 115.8900
21/10/07 116.1000
21/10/06 116.0500
日期 淨值
21/10/05 116.1500
21/10/04 116.3000
21/10/01 116.3800
21/09/30 116.1700
21/09/29 116.3300
21/09/28 116.2300
21/09/27 116.4200
21/09/24 116.4800
21/09/23 116.7200
21/09/22 117.1400
日期 淨值
21/09/21 117.0800
21/09/20 117.0200
21/09/16 117.0000
21/09/15 117.0300
21/09/14 117.2500
21/09/13 117.1300
21/09/10 117.1400
21/09/09 117.3300
21/09/08 116.9700
21/09/07 116.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 -1.61 -0.96 -1.65 -0.30 0.44 2.95

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/06/05 基金代碼 PAZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Eric Plantier 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 809620 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 為追求中期資本增值,子基金把其最少三分之二的資產投資於以歐元計值的投資級債券及/或被視為等同於投資級債券的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網