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基金名稱:

法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 114.81 0.07 119.78 111.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 114.8100
20/05/22 114.7400
20/05/20 114.5900
20/05/19 114.3500
20/05/18 114.2100
20/05/15 114.3400
20/05/14 114.4200
20/05/13 114.5500
20/05/12 114.3200
20/05/11 114.3400
日期 淨值
20/05/08 114.5200
20/05/07 114.4000
20/05/06 114.2200
20/05/05 114.7900
20/05/04 114.8200
20/04/30 115.1200
20/04/29 114.5600
20/04/28 114.4200
20/04/27 114.1800
20/04/24 113.9000
日期 淨值
20/04/23 113.4200
20/04/22 112.8900
20/04/21 113.3400
20/04/20 113.6200
20/04/17 114.1000
20/04/16 113.9700
20/04/15 113.9200
20/04/14 113.6900
20/04/09 113.5700
20/04/08 112.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -0.03 -0.89 -1.45 0.01 0.77 6.62

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/06/05 基金代碼 PAZB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Eric Plantier 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 826490 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 為追求中期資本增值,子基金把其最少三分之二的資產投資於以歐元計值的投資級債券及/或被視為等同於投資級債券的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網