晴時多雲

基金名稱:法巴歐洲小型股票基金C股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 285.62 -0.63 298.67 217

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 285.6200
21/10/20 286.2500
21/10/19 285.9900
21/10/18 284.7400
21/10/15 286.2800
21/10/14 284.9800
21/10/13 281.1800
21/10/12 278.2300
21/10/11 277.2400
21/10/08 278.6800
日期 淨值
21/10/07 279.0500
21/10/06 276.1200
21/10/05 279.5700
21/10/04 277.2500
21/10/01 279.4000
21/09/30 280.2300
21/09/29 280.8400
21/09/28 280.9600
21/09/27 288.6100
21/09/24 289.3100
日期 淨值
21/09/23 292.8000
21/09/22 290.0300
21/09/21 287.2100
21/09/20 284.8200
21/09/16 290.9500
21/09/15 289.7300
21/09/14 293.7400
21/09/13 294.3900
21/09/10 294.3500
21/09/09 295.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.44 -0.70 1.29 8.36 0.72 0.61 8.66

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2007/09/25 基金代碼 PAZB7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Damien Kohler 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 1336260 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金將至少三分之二的資產投資於列入作為小型公司參考指標的指數,及/或股市市值低於該等指數的最高市值,且為歐洲公司所發行的股票,參考指標包括匯豐歐洲小型公司指數、道瓊斯歐盟小型公司指數、摩根士丹利歐洲小型公司指數、富時已發展歐洲小型公司(EUR)指數。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網