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基金名稱:

法巴巴西股票基金C股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/20 125.28 0.62 99.59 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/20 125.2800
20/01/17 124.6600
20/01/16 122.8200
20/01/15 122.8100
20/01/14 124.8800
20/01/13 124.6300
20/01/10 124.3200
20/01/09 124.6600
20/01/08 124.8400
20/01/07 124.7400
日期 淨值
20/01/06 125.6700
20/01/03 127.0300
20/01/02 128.1100
19/12/30 124.0000
19/12/27 125.6900
19/12/23 123.8300
19/12/20 122.3500
19/12/19 122.8400
19/12/18 122.2000
19/12/17 120.3100
日期 淨值
19/12/16 119.9100
19/12/13 119.1300
19/12/12 118.9200
19/12/11 117.0100
19/12/10 115.8000
19/12/09 116.0100
19/12/06 115.7000
19/12/05 113.8700
19/12/04 113.6700
19/12/03 112.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.32 11.53 14.69 0.18 1.56 25.34

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2006/12/12 基金代碼 PAZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 NAGAI Gilberto 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 139230 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於由在巴西設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或被視為等同於股票的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網