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基金名稱:

法巴巴西股票基金C股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 113.87 0.2 99.59 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 113.8700
19/12/04 113.6700
19/12/03 112.5000
19/12/02 111.8800
19/11/29 110.8400
19/11/28 110.4400
19/11/27 109.7900
19/11/26 109.0300
19/11/25 111.4300
19/11/22 112.5000
日期 淨值
19/11/21 110.8600
19/11/19 109.1400
19/11/18 109.8400
19/11/14 110.2400
19/11/13 109.5900
19/11/12 110.5300
19/11/11 112.6600
19/11/08 111.9900
19/11/07 115.1900
19/11/06 115.2800
日期 淨值
19/11/05 117.0000
19/11/04 117.0800
19/10/31 115.1900
19/10/30 116.2500
19/10/29 115.7200
19/10/28 116.7200
19/10/25 115.1000
19/10/24 114.7200
19/10/23 114.2800
19/10/22 113.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.13 2.05 2.83 5.08 0.24 1.27 18.88

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2006/12/12 基金代碼 PAZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 NAGAI Gilberto 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 139990 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於由在巴西設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或被視為等同於股票的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網