晴時多雲

基金名稱:法巴巴西股票基金C股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 83.7 0.14 99.96 100.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 83.7000
21/10/19 83.5600
21/10/18 86.7600
21/10/15 88.4900
21/10/14 86.2800
21/10/13 85.9600
21/10/11 85.1500
21/10/08 86.0100
21/10/07 84.3400
21/10/06 84.6400
日期 淨值
21/10/05 85.2800
21/10/04 86.1900
21/10/01 89.2500
21/09/30 86.8400
21/09/29 86.9100
21/09/28 86.3600
21/09/27 90.4900
21/09/24 90.7800
21/09/23 92.4000
21/09/22 91.2400
日期 淨值
21/09/21 89.4400
21/09/20 87.9200
21/09/16 92.6600
21/09/15 93.8200
21/09/14 94.5800
21/09/13 94.9800
21/09/10 93.0800
21/09/09 93.2800
21/09/08 91.5600
21/09/06 97.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.66 -11.48 -13.93 -12.26 0.04 1.32 26.32

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2006/12/12 基金代碼 PAZB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 巴西
基金經理人 NAGAI Gilberto 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 105390 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。投資經理人同時運用法國巴黎資產管理的可持續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資的考量範圍。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網