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基金名稱:

法巴美國中型股票基金C股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 231.23 0.42 243.61 197.2

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 231.2300
19/12/10 230.8100
19/12/09 230.8800
19/12/06 231.9800
19/12/05 230.0900
19/12/04 231.1500
19/12/03 229.8100
19/12/02 230.8200
19/11/29 232.9000
19/11/27 234.0100
日期 淨值
19/11/26 232.7900
19/11/25 231.5500
19/11/22 229.6600
19/11/21 229.1200
19/11/20 230.6000
19/11/19 230.8100
19/11/18 230.3700
19/11/15 230.2200
19/11/14 228.1500
19/11/13 227.8500
日期 淨值
19/11/12 227.5900
19/11/11 227.6300
19/11/08 227.3700
19/11/07 226.7500
19/11/06 227.4100
19/11/05 227.9100
19/11/04 227.8700
19/10/31 226.1600
19/10/30 227.9600
19/10/29 227.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 1.59 0.50 0.17 0.16 0.69 8.98

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2006/01/30 基金代碼 PAZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 DAILEY Geoffry 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 143270 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資於總公司位於主要營業地區為美國,且市值介於10至120億美元之公司所發行之股票及有價證券,採由下而上、主動式管理的投資哲學,篩選出這些公司為相對於獲利成長前景,價格在未來3-5年有被低估現象,集中持有的投資組合平均持有40檔左右個股。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網