晴時多雲

基金名稱:法巴美國中型股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 367.31 2.63 379.96 327.19

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 367.3100
25/02/12 364.6800
25/02/11 366.3100
25/02/10 367.1500
25/02/07 362.4100
25/02/06 368.4200
25/02/05 368.3000
25/02/04 364.8500
25/02/03 362.9800
25/01/31 366.4700
日期 淨值
25/01/23 368.6400
25/01/22 367.1700
25/01/21 368.9900
25/01/17 363.3900
25/01/16 362.4900
25/01/15 359.2500
25/01/14 355.4200
25/01/13 352.9100
25/01/10 352.2900
25/01/08 357.8900
日期 淨值
25/01/07 358.2900
25/01/06 359.8800
25/01/03 359.0500
25/01/02 354.1800
24/12/31 354.8500
24/12/30 354.9800
24/12/27 358.0900
24/12/24 360.3700
24/12/23 357.6100
24/12/20 357.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.08 0.95 3.65 6.01 0.28 0.96 11.79

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2006/01/31 基金代碼 PAZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 DAILEY Geoff 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 82250 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要投資於市值低於羅素中型股指數的最大市值及/或高於羅素中型股指數*的最小市值(於每個財政年度初時作出評估),且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網