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基金名稱：法巴百利達日圓債券基金C股(日圓)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/31 | 22750 | -1 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/01/31 | 22750.0000 |
| 19/01/30 | 22751.0000 |
| 19/01/29 | 22752.0000 |
| 19/01/28 | 22752.0000 |
| 19/01/25 | 22749.0000 |
| 18/12/21 | 22667.0000 |
| 18/12/20 | 22684.0000 |
| 18/12/19 | 22671.0000 |
| 18/12/18 | 22679.0000 |
| 18/12/17 | 22670.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/14 | 22668.0000 |
| 18/12/13 | 22652.0000 |
| 18/12/12 | 22657.0000 |
| 18/12/11 | 22668.0000 |
| 18/12/10 | 22667.0000 |
| 18/12/07 | 22654.0000 |
| 18/12/06 | 22669.0000 |
| 18/12/05 | 22664.0000 |
| 18/12/04 | 22671.0000 |
| 18/12/03 | 22650.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/30 | 22649.0000 |
| 18/11/29 | 22649.0000 |
| 18/11/28 | 22633.0000 |
| 18/11/27 | 22645.0000 |
| 18/11/26 | 22645.0000 |
| 18/11/22 | 22638.0000 |
| 18/11/21 | 22639.0000 |
| 18/11/20 | 22629.0000 |
| 18/11/19 | 22639.0000 |
| 18/11/16 | 22620.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.42 | 0.38 | -0.18 | -0.24 | 0.12 | 1.19 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/03/27 | 基金代碼 | PAZ75 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Naruki Nakamura | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 7469960 百萬日圓 (2018/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少三分之二的資產投資於以日圓計值，並在受監管市場上市或買賣的投資級債券及／或被視為等同於投資級債券的有價證券，以及這類資產的衍生性金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」