晴時多雲

top
基金名稱:

法巴百利達日圓債券基金C股(日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/01/31 22750 -1 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/01/31 22750.0000
19/01/30 22751.0000
19/01/29 22752.0000
19/01/28 22752.0000
19/01/25 22749.0000
18/12/21 22667.0000
18/12/20 22684.0000
18/12/19 22671.0000
18/12/18 22679.0000
18/12/17 22670.0000
日期 淨值
18/12/14 22668.0000
18/12/13 22652.0000
18/12/12 22657.0000
18/12/11 22668.0000
18/12/10 22667.0000
18/12/07 22654.0000
18/12/06 22669.0000
18/12/05 22664.0000
18/12/04 22671.0000
18/12/03 22650.0000
日期 淨值
18/11/30 22649.0000
18/11/29 22649.0000
18/11/28 22633.0000
18/11/27 22645.0000
18/11/26 22645.0000
18/11/22 22638.0000
18/11/21 22639.0000
18/11/20 22629.0000
18/11/19 22639.0000
18/11/16 22620.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.38 -0.18 -0.24 0.12 1.19

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1990/03/27 基金代碼 PAZ75
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 債券型 投資區域 日本
基金經理人 Naruki Nakamura 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 7469960 百萬日圓 (2018/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於以日圓計值,並在受監管市場上市或買賣的投資級債券及/或被視為等同於投資級債券的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網