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基金名稱:

法巴歐元債券基金C股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 225.35 0.15 235.09 217.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 225.3500
20/05/22 225.2000
20/05/20 224.9200
20/05/19 224.4500
20/05/18 224.1700
20/05/15 224.4200
20/05/14 224.5800
20/05/13 224.8400
20/05/12 224.3900
20/05/11 224.4200
日期 淨值
20/05/08 224.7700
20/05/07 224.5400
20/05/06 224.1900
20/05/05 225.3000
20/05/04 225.3600
20/04/30 225.9500
20/04/29 224.8600
20/04/28 224.5700
20/04/27 224.1000
20/04/24 223.5600
日期 淨值
20/04/23 222.6200
20/04/22 221.5700
20/04/21 222.4600
20/04/20 223.0100
20/04/17 223.9500
20/04/16 223.7100
20/04/15 223.6000
20/04/14 223.1500
20/04/09 222.9100
20/04/08 221.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -0.02 -0.88 -1.45 0.01 0.77 6.62

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/06/05 基金代碼 PAZ69
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Eric Plantier 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 826490 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 為追求中期資本增值,子基金把其最少三分之二的資產投資於以歐元計值的投資級債券及/或被視為等同於投資級債券的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網