晴時多雲

基金名稱:法巴歐元債券基金C股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 227.09 0.01 234.78 225.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 227.0900
21/10/25 227.0800
21/10/22 226.8900
21/10/21 226.8700
21/10/20 227.1500
21/10/19 226.9200
21/10/18 227.4600
21/10/15 227.7900
21/10/14 228.0200
21/10/13 227.2200
日期 淨值
21/10/12 226.7200
21/10/11 227.0400
21/10/08 227.4700
21/10/07 227.8900
21/10/06 227.7800
21/10/05 227.9700
21/10/04 228.2700
21/10/01 228.4300
21/09/30 228.0200
21/09/29 228.3400
日期 淨值
21/09/28 228.1300
21/09/27 228.5100
21/09/24 228.6300
21/09/23 229.0900
21/09/22 229.9200
21/09/21 229.8100
21/09/20 229.6900
21/09/16 229.6500
21/09/15 229.7000
21/09/14 230.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 -1.32 -0.86 -1.51 -0.27 0.46 2.91

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1997/06/05 基金代碼 PAZ69
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Eric Plantier 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 809620 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 為追求中期資本增值,子基金把其最少三分之二的資產投資於以歐元計值的投資級債券及/或被視為等同於投資級債券的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網