粉絲團
基金名稱：法巴歐元債券基金C(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/20 | 199.63 | 0.14 | 205.84 | 194.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 199.6300 |
| 25/03/19 | 199.4900 |
| 25/03/18 | 199.3300 |
| 25/03/17 | 199.3100 |
| 25/03/14 | 198.5900 |
| 25/03/13 | 198.8000 |
| 25/03/12 | 198.7500 |
| 25/03/11 | 198.6700 |
| 25/03/10 | 199.1700 |
| 25/03/07 | 199.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/06 | 198.9000 |
| 25/03/05 | 199.6400 |
| 25/03/04 | 202.7700 |
| 25/03/03 | 202.8600 |
| 25/02/28 | 203.8500 |
| 25/02/26 | 203.5600 |
| 25/02/25 | 203.1900 |
| 25/02/24 | 202.9000 |
| 25/02/21 | 202.9300 |
| 25/02/20 | 202.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 202.0000 |
| 25/02/18 | 202.8100 |
| 25/02/17 | 202.7600 |
| 25/02/14 | 203.3600 |
| 25/02/13 | 203.5200 |
| 25/02/12 | 202.6600 |
| 25/02/11 | 203.1600 |
| 25/02/10 | 204.1200 |
| 25/02/07 | 203.9600 |
| 25/02/06 | 204.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.09 | -1.35 | -1.37 | -0.15 | 0.02 | 0.16 | 2.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/06/05 | 基金代碼 | PAZ69 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Plantier Eric | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 421600 百萬歐元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於以歐元計值的投資等級債券及/或被視為等同投資等級債券的有價證券。子基金把其最少三分之二的資產投資於上述投資標的。子基金亦可把其餘資產(即最多三分之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、投資等級結構性債務(不多於資產的20%)、貨幣市場工具，並可把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」