基金名稱:法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 134.71 | 1.56 | 134.71 | 116.91 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 134.7100 |
25/02/12 | 133.1500 |
25/02/11 | 133.2400 |
25/02/10 | 132.7300 |
25/02/07 | 132.1100 |
25/02/06 | 132.7400 |
25/02/05 | 130.9800 |
25/02/04 | 130.3800 |
25/02/03 | 130.1800 |
25/01/31 | 131.3100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 129.5100 |
25/01/22 | 129.0300 |
25/01/21 | 128.4800 |
25/01/20 | 128.0500 |
25/01/17 | 127.9200 |
25/01/16 | 127.0000 |
25/01/15 | 125.6300 |
25/01/14 | 123.8200 |
25/01/13 | 123.6500 |
25/01/10 | 124.5000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 125.5500 |
25/01/08 | 124.7900 |
25/01/07 | 124.9200 |
25/01/06 | 124.6200 |
25/01/03 | 123.0300 |
25/01/02 | 123.9700 |
24/12/31 | 123.3900 |
24/12/30 | 122.7600 |
24/12/27 | 123.3700 |
24/12/24 | 122.6400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.94 | 8.84 | 8.18 | 8.78 | 0.31 | 0.76 | 14.40 |
基本資料
海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
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成立日期 | 2000/10/16 | 基金代碼 | PAZ63 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐盟國家 |
基金經理人 | JORROT Sabine | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
基金規模 | 125920 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於具有中期可持續性股息前景,且在歐洲經濟區成員國(不合作打擊欺詐及逃稅國家除外)設立註冊辦事處的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」