晴時多雲

基金名稱:法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 134.71 1.56 134.71 116.91

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 134.7100
25/02/12 133.1500
25/02/11 133.2400
25/02/10 132.7300
25/02/07 132.1100
25/02/06 132.7400
25/02/05 130.9800
25/02/04 130.3800
25/02/03 130.1800
25/01/31 131.3100
日期 淨值
25/01/23 129.5100
25/01/22 129.0300
25/01/21 128.4800
25/01/20 128.0500
25/01/17 127.9200
25/01/16 127.0000
25/01/15 125.6300
25/01/14 123.8200
25/01/13 123.6500
25/01/10 124.5000
日期 淨值
25/01/09 125.5500
25/01/08 124.7900
25/01/07 124.9200
25/01/06 124.6200
25/01/03 123.0300
25/01/02 123.9700
24/12/31 123.3900
24/12/30 122.7600
24/12/27 123.3700
24/12/24 122.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.94 8.84 8.18 8.78 0.31 0.76 14.40

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2000/10/16 基金代碼 PAZ63
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐盟國家
基金經理人 JORROT Sabine 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 125920 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於具有中期可持續性股息前景,且在歐洲經濟區成員國(不合作打擊欺詐及逃稅國家除外)設立註冊辦事處的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於10%的資產投資於UCITS或UCI。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網