基金名稱:法巴美國股票基金N股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/09/20 | 134.35 | -0.5 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/09/20 | 134.3500 |
19/09/19 | 134.8500 |
19/09/18 | 134.8600 |
19/09/17 | 134.8600 |
19/09/16 | 134.3800 |
19/09/13 | 135.1400 |
19/09/12 | 135.4600 |
19/09/11 | 135.2500 |
19/09/10 | 134.2400 |
19/09/09 | 134.3700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/09/06 | 134.3000 |
19/09/05 | 133.9700 |
19/09/04 | 132.1500 |
19/09/03 | 130.6700 |
19/08/30 | 131.4000 |
19/08/29 | 131.3500 |
19/08/28 | 130.0000 |
19/08/27 | 129.0200 |
19/08/26 | 129.8000 |
19/08/23 | 128.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/08/22 | 131.9200 |
19/08/21 | 131.9100 |
19/08/20 | 130.8100 |
19/08/19 | 132.3100 |
19/08/16 | 130.9000 |
19/08/14 | 128.5900 |
19/08/13 | 133.1600 |
19/08/09 | 132.8200 |
19/08/08 | 133.3200 |
19/08/07 | 131.0700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.23 | 0.74 | 2.96 | 6.32 | -0.01 | 1.33 | 21.32 |
基本資料
海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
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成立日期 | 2000/03/22 | 基金代碼 | PAZ58 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Henri FOURNIER | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
基金規模 | 327150 百萬美元 (2019/07/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 結合投資團隊豐富經驗判斷與理性計量分析哲學,投資於美國大型股,分散產業但集中持股策略,能降低投資風險同時提高獲利機會,是海外基金極少數採數量分析策略管理之基金。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」