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基金名稱:

法巴美國股票基金N股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/20 134.35 -0.5 137.76 107.5

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/20 134.3500
19/09/19 134.8500
19/09/18 134.8600
19/09/17 134.8600
19/09/16 134.3800
19/09/13 135.1400
19/09/12 135.4600
19/09/11 135.2500
19/09/10 134.2400
19/09/09 134.3700
日期 淨值
19/09/06 134.3000
19/09/05 133.9700
19/09/04 132.1500
19/09/03 130.6700
19/08/30 131.4000
19/08/29 131.3500
19/08/28 130.0000
19/08/27 129.0200
19/08/26 129.8000
19/08/23 128.3000
日期 淨值
19/08/22 131.9200
19/08/21 131.9100
19/08/20 130.8100
19/08/19 132.3100
19/08/16 130.9000
19/08/14 128.5900
19/08/13 133.1600
19/08/09 132.8200
19/08/08 133.3200
19/08/07 131.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.23 0.74 2.96 6.32 -0.01 1.33 21.32

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2000/03/22 基金代碼 PAZ58
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Henri FOURNIER 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 327150 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 結合投資團隊豐富經驗判斷與理性計量分析哲學,投資於美國大型股,分散產業但集中持股策略,能降低投資風險同時提高獲利機會,是海外基金極少數採數量分析策略管理之基金。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網