晴時多雲

基金名稱:法巴日本小型股票基金N股(日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11589 -280 9994 10004

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11589.0000
21/05/11 11869.0000
21/05/10 12091.0000
21/05/07 12077.0000
21/05/06 11975.0000
21/04/30 11988.0000
21/04/28 12036.0000
21/04/27 12028.0000
21/04/26 12161.0000
21/04/23 12106.0000
日期 淨值
21/04/22 12145.0000
21/04/21 11955.0000
21/04/20 12091.0000
21/04/19 12295.0000
21/04/16 12269.0000
21/04/15 12244.0000
21/04/14 12219.0000
21/04/13 12277.0000
21/04/12 12208.0000
21/04/09 12275.0000
日期 淨值
21/04/08 12203.0000
21/04/07 12348.0000
21/04/06 12147.0000
21/04/01 12142.0000
21/03/31 12037.0000
21/03/30 12047.0000
21/03/29 12101.0000
21/03/26 12041.0000
21/03/25 11847.0000
21/03/24 11796.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.58 -2.82 0.09 9.03 0.63 0.71 10.27

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1996/09/30 基金代碼 PAZ55
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Shunsuke Matsushima 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 139745650 百萬日圓 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要投資於由市值低於 5|000 億日圓,且在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網