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基金名稱:

法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 206.972236 0.001 207.867313 206.971219

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 206.9722
20/07/02 206.9712
20/07/01 206.9730
20/06/30 206.9742
20/06/29 206.9746
20/06/26 206.9767
20/06/25 206.9770
20/06/19 206.9799
20/06/18 206.9796
20/06/17 206.9808
日期 淨值
20/06/16 206.9821
20/06/15 206.9838
20/06/12 206.9893
20/06/11 206.9913
20/06/10 206.9933
20/06/09 206.9954
20/06/08 206.9978
20/06/05 207.0047
20/06/04 207.0073
20/06/03 207.0096
日期 淨值
20/06/02 207.0119
20/05/29 207.0213
20/05/28 207.0230
20/05/27 207.0247
20/05/26 207.0266
20/05/25 207.0284
20/05/22 207.0360
20/05/20 207.0410
20/05/19 207.0437
20/05/18 207.0462

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -0.06 -0.13 -0.25 -6.80 -0.48 0.04

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1991/02/05 基金代碼 PAZ43
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 歐洲
基金經理人 MELWANI Ranil 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 1190180 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金投資於以歐元計值的優質(即獲已就有關工具進行評級的每一認可信貸評級機構給予最高兩個級別的短期信貸評級之一(或相當評級)的投資工具,或投資級主權債務工具)貨幣市場工具、定期存款及其他短期固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網