晴時多雲

基金名稱:法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 205.5665 -0.0034 206.793586 205.5665

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 205.5665
21/10/19 205.5699
21/10/18 205.5745
21/10/15 205.5859
21/10/14 205.5896
21/10/13 205.5930
21/10/12 205.5970
21/10/11 205.6001
21/10/08 205.6121
21/10/06 205.6204
日期 淨值
21/10/05 205.6244
21/10/04 205.6280
21/10/01 205.6385
21/09/30 205.6416
21/09/29 205.6456
21/09/28 205.6494
21/09/27 205.6531
21/09/24 205.6642
21/09/23 205.6673
21/09/22 205.6713
日期 淨值
21/09/21 205.6751
21/09/20 205.6788
21/09/15 205.6971
21/09/14 205.7003
21/09/13 205.7043
21/09/10 205.7163
21/09/09 205.7194
21/09/08 205.7234
21/09/07 205.7274
21/09/06 205.7314

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.26 -0.11 -0.19 -0.33 -16.12 0.01 0.02

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1991/02/05 基金代碼 PAZ43
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 貨幣型 投資區域 歐洲
基金經理人 MELWANI Ranil 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 873130 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 子基金投資於以歐元計值的優質(即獲已就有關工具進行評級的每一認可信貸評級機構給予最高兩個級別的短期信貸評級之一(或相當評級)的投資工具,或投資級主權債務工具)貨幣市場工具、定期存款及其他短期固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網