晴時多雲

基金名稱:法巴美元貨幣市場基金C股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 218.985815 0.0015 218.985815 218.685544

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 218.9858
21/05/06 218.9843
21/05/05 218.9838
21/05/04 218.9825
21/05/03 218.9824
21/04/30 218.9820
21/04/29 218.9800
21/04/27 218.9786
21/04/26 218.9784
21/04/23 218.9781
日期 淨值
21/04/22 218.9777
21/04/21 218.9776
21/04/20 218.9774
21/04/19 218.9772
21/04/16 218.9766
21/04/15 218.9749
21/04/14 218.9748
21/04/13 218.9746
21/04/12 218.9744
21/04/09 218.9736
日期 淨值
21/04/08 218.9725
21/04/07 218.9723
21/04/06 218.9722
21/04/01 218.9716
21/03/31 218.9701
21/03/30 218.9697
21/03/29 218.9696
21/03/26 218.9692
21/03/25 218.9691
21/03/24 218.9690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 0.01 0.02 0.05 -1.09 0.00 0.06

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1990/07/26 基金代碼 PAZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 Gilles LEROY 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 375590 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 子基金投資於以美元計值的優質(即獲已就有關工具進行評級的每一認可信貸評級機構給予最高兩個級別的短期信貸評級之一(或相當評級)的投資工具,或投資級主權債務工具)貨幣市場工具、定期存款及其他短期固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網