晴時多雲

基金名稱:法巴美元貨幣市場基金C股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 219.026551 0.0003 219.026551 218.878466

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 219.0266
21/10/12 219.0262
21/10/08 219.0260
21/10/06 219.0254
21/10/05 219.0253
21/10/04 219.0253
21/10/01 219.0251
21/09/30 219.0248
21/09/29 219.0245
21/09/28 219.0244
日期 淨值
21/09/27 219.0243
21/09/24 219.0241
21/09/23 219.0237
21/09/22 219.0235
21/09/21 219.0234
21/09/20 219.0234
21/09/15 219.0227
21/09/14 219.0227
21/09/13 219.0226
21/09/10 219.0224
日期 淨值
21/09/09 219.0221
21/09/08 219.0220
21/09/07 219.0219
21/09/03 219.0214
21/09/02 219.0211
21/09/01 219.0209
21/08/31 219.0208
21/08/30 219.0205
21/08/27 219.0196
21/08/26 219.0195

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 0.00 0.01 0.03 -7.74 -0.00 0.01

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1990/07/26 基金代碼 PAZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 Gilles LEROY 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 404160 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 子基金投資於以美元計值的優質(即獲已就有關工具進行評級的每一認可信貸評級機構給予最高兩個級別的短期信貸評級之一(或相當評級)的投資工具,或投資級主權債務工具)貨幣市場工具、定期存款及其他短期固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網