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基金名稱:

法巴美元貨幣市場基金C股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 218.777836 0.0019 218.777836 215.14325

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 218.7778
20/05/26 218.7759
20/05/22 218.7640
20/05/20 218.7545
20/05/19 218.7488
20/05/18 218.7402
20/05/15 218.7105
20/05/14 218.6955
20/05/13 218.6945
20/05/12 218.6933
日期 淨值
20/05/11 218.6917
20/05/08 218.6855
20/05/07 218.6832
20/05/06 218.6805
20/05/05 218.6780
20/05/04 218.6747
20/04/30 218.6619
20/04/29 218.6590
20/04/28 218.6566
20/04/27 218.6544
日期 淨值
20/04/24 218.6458
20/04/23 218.6431
20/04/22 218.6401
20/04/21 218.6356
20/04/20 218.6313
20/04/17 218.6190
20/04/16 218.6147
20/04/15 218.6116
20/04/14 218.6087
20/04/09 218.5966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 0.14 0.32 0.78 1.83 0.92 0.19

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1990/07/26 基金代碼 PAZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 LEROY Gilles 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 453070 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 子基金投資於以美元計值的優質(即獲已就有關工具進行評級的每一認可信貸評級機構給予最高兩個級別的短期信貸評級之一(或相當評級)的投資工具,或投資級主權債務工具)貨幣市場工具、定期存款及其他短期固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網