晴時多雲

基金名稱:法巴美元貨幣市場基金C股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 219.984592 0.0151 219.984592 219.017769

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 219.9846
22/08/09 219.9695
22/08/08 219.9551
22/08/05 219.9116
22/08/04 219.8966
22/08/03 219.8823
22/08/02 219.8679
22/08/01 219.8523
22/07/29 219.8072
22/07/28 219.7947
日期 淨值
22/07/27 219.7798
22/07/26 219.7697
22/07/25 219.7596
22/07/22 219.7273
22/07/21 219.7257
22/07/20 219.7150
22/07/19 219.7043
22/07/18 219.6912
22/07/15 219.6595
22/07/14 219.6512
日期 淨值
22/07/13 219.6454
22/07/12 219.6355
22/07/11 219.6251
22/07/08 219.5962
22/07/07 219.5855
22/07/06 219.5772
22/07/05 219.5672
22/07/01 219.5245
22/06/30 219.5175
22/06/29 219.5081

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 0.28 0.34 0.39 -0.07 -4.70 0.19

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1990/07/26 基金代碼 PAZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 Gilles LEROY 保管機構 BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
基金規模 723710 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 基金主要投資於以美元計值的貨幣市場工具多元化投資組合、投放於信用機構的存款、短期 MMF或其他標準 MMF 的單位或股份及以美元計值的現金。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網