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基金名稱：法巴美元貨幣市場基金C股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/13 | 219.026551 | 0.0003 | 219.026551 | 218.878466 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 219.0266 |
| 21/10/12 | 219.0262 |
| 21/10/08 | 219.0260 |
| 21/10/06 | 219.0254 |
| 21/10/05 | 219.0253 |
| 21/10/04 | 219.0253 |
| 21/10/01 | 219.0251 |
| 21/09/30 | 219.0248 |
| 21/09/29 | 219.0245 |
| 21/09/28 | 219.0244 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/27 | 219.0243 |
| 21/09/24 | 219.0241 |
| 21/09/23 | 219.0237 |
| 21/09/22 | 219.0235 |
| 21/09/21 | 219.0234 |
| 21/09/20 | 219.0234 |
| 21/09/15 | 219.0227 |
| 21/09/14 | 219.0227 |
| 21/09/13 | 219.0226 |
| 21/09/10 | 219.0224 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/09 | 219.0221 |
| 21/09/08 | 219.0220 |
| 21/09/07 | 219.0219 |
| 21/09/03 | 219.0214 |
| 21/09/02 | 219.0211 |
| 21/09/01 | 219.0209 |
| 21/08/31 | 219.0208 |
| 21/08/30 | 219.0205 |
| 21/08/27 | 219.0196 |
| 21/08/26 | 219.0195 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | -7.74 | -0.00 | 0.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/07/26 | 基金代碼 | PAZ42 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Gilles LEROY | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 404160 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金投資於以美元計值的優質（即獲已就有關工具進行評級的每一認可信貸評級機構給予最高兩個級別的短期信貸評級之一（或相當評級）的投資工具，或投資級主權債務工具）貨幣市場工具、定期存款及其他短期固定收益證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」