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基金名稱:

法巴美元貨幣市場基金C股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/16 218.861867 0.0004 218.861867 216.624134

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/16 218.8619
20/09/15 218.8614
20/09/14 218.8610
20/09/11 218.8595
20/09/10 218.8594
20/09/09 218.8593
20/09/08 218.8592
20/09/04 218.8588
20/09/03 218.8587
20/09/02 218.8586
日期 淨值
20/09/01 218.8585
20/08/31 218.8584
20/08/28 218.8581
20/08/27 218.8580
20/08/26 218.8580
20/08/25 218.8579
20/08/24 218.8578
20/08/21 218.8575
20/08/20 218.8573
20/08/19 218.8572
日期 淨值
20/08/18 218.8570
20/08/17 218.8569
20/08/14 218.8564
20/08/13 218.8562
20/08/12 218.8561
20/08/11 218.8560
20/08/10 218.8559
20/08/07 218.8552
20/08/06 218.8549
20/08/05 218.8547

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.01 0.06 0.37 0.75 0.95 0.22

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1990/07/26 基金代碼 PAZ42
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 Gilles LEROY 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 471920 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 子基金投資於以美元計值的優質(即獲已就有關工具進行評級的每一認可信貸評級機構給予最高兩個級別的短期信貸評級之一(或相當評級)的投資工具,或投資級主權債務工具)貨幣市場工具、定期存款及其他短期固定收益證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網