基金名稱:法巴美元貨幣市場基金C股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/08/10 | 219.984592 | 0.0151 | 219.984592 | 219.017769 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/10 | 219.9846 |
22/08/09 | 219.9695 |
22/08/08 | 219.9551 |
22/08/05 | 219.9116 |
22/08/04 | 219.8966 |
22/08/03 | 219.8823 |
22/08/02 | 219.8679 |
22/08/01 | 219.8523 |
22/07/29 | 219.8072 |
22/07/28 | 219.7947 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/27 | 219.7798 |
22/07/26 | 219.7697 |
22/07/25 | 219.7596 |
22/07/22 | 219.7273 |
22/07/21 | 219.7257 |
22/07/20 | 219.7150 |
22/07/19 | 219.7043 |
22/07/18 | 219.6912 |
22/07/15 | 219.6595 |
22/07/14 | 219.6512 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/13 | 219.6454 |
22/07/12 | 219.6355 |
22/07/11 | 219.6251 |
22/07/08 | 219.5962 |
22/07/07 | 219.5855 |
22/07/06 | 219.5772 |
22/07/05 | 219.5672 |
22/07/01 | 219.5245 |
22/06/30 | 219.5175 |
22/06/29 | 219.5081 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.36 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | -0.07 | -4.70 | 0.19 |
基本資料
海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
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成立日期 | 1990/07/26 | 基金代碼 | PAZ42 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Gilles LEROY | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch |
基金規模 | 723710 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金主要投資於以美元計值的貨幣市場工具多元化投資組合、投放於信用機構的存款、短期 MMF或其他標準 MMF 的單位或股份及以美元計值的現金。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」