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基金名稱:

法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 142.52 -0.42 155.65 133.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 142.5200
20/05/26 142.9400
20/05/25 142.8900
20/05/22 142.3000
20/05/20 142.2700
20/05/19 141.6800
20/05/18 141.8000
20/05/15 140.9900
20/05/14 141.0800
20/05/13 142.2400
日期 淨值
20/05/12 142.8500
20/05/11 142.6000
20/05/08 142.9200
20/05/07 142.2100
20/05/06 141.3300
20/05/05 141.3600
20/05/04 140.6000
20/04/30 141.5300
20/04/29 141.8300
20/04/28 141.4600
日期 淨值
20/04/27 141.2500
20/04/24 140.5600
20/04/23 140.3900
20/04/22 139.8700
20/04/21 139.3000
20/04/20 140.0800
20/04/17 139.9700
20/04/16 138.8500
20/04/15 138.4200
20/04/14 139.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.41 0.15 -2.85 -3.51 -0.08 0.82 11.40

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1998/05/07 基金代碼 PAZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Eric Bouthillier 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 122390 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 為追求中期資本增值,子基金把其最少三分之二的資產投資於可換股債券及被視為等同於可換股債券的有價證券(以歐元計值及/或其相關資產由在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行),及/或這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網