晴時多雲

基金名稱:法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 160.76 0.58 164.38 150.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 160.7600
21/10/25 160.1800
21/10/22 160.4300
21/10/21 160.4600
21/10/20 160.2500
21/10/19 160.2200
21/10/18 159.8800
21/10/15 160.3000
21/10/14 159.6200
21/10/13 159.1300
日期 淨值
21/10/12 158.5800
21/10/11 158.4700
21/10/08 158.9200
21/10/07 159.3300
21/10/06 158.3000
21/10/05 159.2300
21/10/04 158.7200
21/10/01 159.1500
21/09/30 159.0100
21/09/29 159.5400
日期 淨值
21/09/28 159.3600
21/09/27 161.0400
21/09/24 161.2600
21/09/23 162.0600
21/09/22 161.5100
21/09/21 161.1700
21/09/20 160.4800
21/09/16 161.8100
21/09/15 161.4400
21/09/14 162.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -1.25 -1.10 0.55 0.30 0.84 5.11

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1998/05/07 基金代碼 PAZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 可轉換債券 投資區域 歐洲
基金經理人 Eric Bouthillier 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 129250 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 為追求中期資本增值,子基金把其最少三分之二的資產投資於可換股債券及被視為等同於可換股債券的有價證券(以歐元計值及/或其相關資產由在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行),及/或這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網