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基金名稱：法巴美元短期債券基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/21 | 513.53 | -0.07 | 514.42 | 484.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 513.5300 |
| 25/03/20 | 513.6000 |
| 25/03/19 | 513.2400 |
| 25/03/18 | 512.6600 |
| 25/03/17 | 512.4500 |
| 25/03/14 | 512.6000 |
| 25/03/13 | 513.2100 |
| 25/03/12 | 512.5800 |
| 25/03/11 | 513.7800 |
| 25/03/10 | 514.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/07 | 513.1400 |
| 25/03/06 | 513.7600 |
| 25/03/05 | 513.3500 |
| 25/03/04 | 514.4200 |
| 25/02/28 | 513.6600 |
| 25/02/26 | 513.3700 |
| 25/02/25 | 513.0300 |
| 25/02/24 | 511.9100 |
| 25/02/21 | 511.5400 |
| 25/02/20 | 510.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 510.3300 |
| 25/02/14 | 510.6700 |
| 25/02/13 | 509.9600 |
| 25/02/12 | 509.3000 |
| 25/02/11 | 510.2800 |
| 25/02/10 | 510.4600 |
| 25/02/07 | 510.4000 |
| 25/02/06 | 510.9400 |
| 25/02/05 | 511.2200 |
| 25/02/04 | 510.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.78 | 1.06 | 1.38 | 2.86 | 0.57 | 0.38 | 2.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/03/27 | 基金代碼 | PAZ36 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | MCALEVEY James | 保管機構 | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 175310 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要投資於以美元計值的債務證券，例如美國國庫債務證券或票據、主權政府債券、跨國票據及債券（由國際組織發行的證券，而有關組織的成員國跨越國界）、不動產抵押證券（機構與非機構）、公司債（包含高收益公司債）、資產抵押證券及其他結構性債務、貨幣市場工具及存款。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」