晴時多雲

基金名稱:法巴拉丁美洲股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/05 489.35 -5.29 571.3 470.71

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/05 489.3500
24/06/03 494.6400
24/05/31 491.0400
24/05/29 501.1900
24/05/24 510.7100
24/05/23 512.3900
24/05/17 528.1300
24/05/16 528.3400
24/05/14 526.4900
24/05/13 528.1500
日期 淨值
24/05/10 526.6000
24/05/08 529.2800
24/05/07 530.6200
24/05/06 527.8700
24/05/03 525.7500
24/05/02 516.5800
24/04/29 520.1800
24/04/26 516.3100
24/04/25 507.7700
24/04/23 514.4200
日期 淨值
24/04/19 504.3700
24/04/18 501.7700
24/04/16 499.7200
24/04/15 511.8400
24/04/12 520.5700
24/04/11 533.6700
24/04/10 535.8600
24/04/09 549.4100
24/04/08 546.3300
24/04/05 540.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.52 -8.47 -9.17 -6.84 -0.06 0.93 18.14

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2000/09/29 基金代碼 PAZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 KAWAKAMI Marcos 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 41560 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由在拉丁美洲(美國和加拿大以外的所有美洲國家)設立註冊辦事處及/或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或被視為等同於股票的有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網