晴時多雲

基金名稱:法巴拉丁美洲股票基金C股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 447.01 -12.15 552.06 383.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 447.0100
21/10/20 459.1600
21/10/19 458.4500
21/10/18 470.3200
21/10/15 476.5000
21/10/14 465.9600
21/10/13 463.9600
21/10/11 460.2300
21/10/08 462.4500
21/10/07 456.4000
日期 淨值
21/10/06 457.1900
21/10/05 460.4700
21/10/04 463.8600
21/10/01 476.7500
21/09/30 467.5300
21/09/29 467.9500
21/09/28 466.2000
21/09/27 484.3000
21/09/24 483.4800
21/09/23 491.2100
日期 淨值
21/09/22 485.9300
21/09/21 476.6900
21/09/20 470.4800
21/09/16 492.8200
21/09/15 497.8100
21/09/14 498.3300
21/09/13 498.8600
21/09/10 491.8800
21/09/09 490.9300
21/09/08 485.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.43 -9.82 -11.25 -8.21 0.13 0.92 19.41

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2000/09/29 基金代碼 PAZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gilberto NAGAI 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 56810 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 追求中長期資本增值,子基金把其最少75%的資產投資於由在拉丁美洲(美國和加拿大以外的所有美洲國家)設立註冊辦事處及/或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或被視為等同於股票的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網