晴時多雲

基金名稱:法巴拉丁美洲股票基金C股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 493.61 9.57 526.91 326.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 493.6100
21/05/04 484.0400
21/05/03 492.0000
21/04/30 488.2500
21/04/29 498.9100
21/04/28 499.2300
21/04/27 493.5500
21/04/26 497.3900
21/04/23 495.2600
21/04/22 492.7800
日期 淨值
21/04/20 494.2400
21/04/19 494.5100
21/04/16 492.3700
21/04/15 489.8400
21/04/14 485.0800
21/04/13 479.7400
21/04/12 480.5600
21/04/09 479.9200
21/04/08 485.5700
21/04/07 480.7000
日期 淨值
21/04/06 478.4500
21/04/01 465.8700
21/03/31 471.2600
21/03/30 466.3200
21/03/29 460.0600
21/03/26 462.9000
21/03/25 461.7500
21/03/24 461.0900
21/03/23 469.6000
21/03/22 473.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 3.85 4.29 12.90 0.34 0.95 33.63

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 2000/09/29 基金代碼 PAZ28
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gilberto NAGAI 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 51670 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 追求中長期資本增值,子基金把其最少75%的資產投資於由在拉丁美洲(美國和加拿大以外的所有美洲國家)設立註冊辦事處及/或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或被視為等同於股票的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網