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基金名稱:

法巴日本小型股票基金C股(日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11118 26 9997 10008

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11118.0000
20/05/27 11092.0000
20/05/26 11051.0000
20/05/25 11026.0000
20/05/22 10835.0000
20/05/20 10883.0000
20/05/19 10738.0000
20/05/18 10772.0000
20/05/15 10579.0000
20/05/14 10404.0000
日期 淨值
20/05/13 10749.0000
20/05/12 10835.0000
20/05/11 10710.0000
20/05/08 10514.0000
20/05/07 10472.0000
20/04/30 10269.0000
20/04/28 10254.0000
20/04/27 10034.0000
20/04/24 9944.0000
20/04/23 10036.0000
日期 淨值
20/04/22 9861.0000
20/04/21 9863.0000
20/04/20 9997.0000
20/04/17 9857.0000
20/04/16 9780.0000
20/04/15 9662.0000
20/04/14 9719.0000
20/04/09 9632.0000
20/04/08 9348.0000
20/04/07 9617.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.93 13.65 4.10 4.91 0.11 1.01 26.09

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1996/10/04 基金代碼 PAZ23
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Shunsuke Matsushima 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 97687730 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於被納入小型公司基準指數(富時日本小型公司指數、摩根史坦利日本小型公司指數、羅素/野村日本小型公司指數),及/或其股份市值低於該等指數內的最大市值公司(於每個財政年度初時作出評估),並在日本設立註冊辦事處的公司所發行的股票及/或被視為等同於股票的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網