晴時多雲

基金名稱:法巴日本股票基金C股(日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 6355 68 6605 4909

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 6355.0000
21/10/13 6287.0000
21/10/12 6313.0000
21/10/11 6392.0000
21/10/08 6223.0000
21/10/07 6209.0000
21/10/06 6076.0000
21/10/05 6222.0000
21/10/04 6232.0000
21/10/01 6325.0000
日期 淨值
21/09/30 6426.0000
21/09/29 6504.0000
21/09/28 6509.0000
21/09/27 6571.0000
21/09/24 6580.0000
21/09/22 6490.0000
21/09/21 6532.0000
21/09/17 6553.0000
21/09/16 6552.0000
21/09/15 6562.0000
日期 淨值
21/09/14 6605.0000
21/09/13 6596.0000
21/09/10 6582.0000
21/09/09 6504.0000
21/09/08 6512.0000
21/09/07 6429.0000
21/09/06 6463.0000
21/09/03 6317.0000
21/09/02 6206.0000
21/09/01 6180.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.76 0.93 2.68 7.68 0.45 0.70 14.00

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1990/03/27 基金代碼 PAZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 IWAMOTO Yasuko 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 19173610 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金把其最少75%的資產投資於由在日本設立註冊辦事處及/或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或被視為等同於股票的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網