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基金名稱:

法巴日本股票基金C股(日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 4683 46 5316 3572

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 4683.0000
20/05/27 4637.0000
20/05/26 4597.0000
20/05/25 4541.0000
20/05/22 4456.0000
20/05/20 4479.0000
20/05/19 4438.0000
20/05/18 4387.0000
20/05/15 4288.0000
20/05/14 4233.0000
日期 淨值
20/05/13 4349.0000
20/05/12 4369.0000
20/05/11 4372.0000
20/05/08 4299.0000
20/05/07 4241.0000
20/04/30 4257.0000
20/04/28 4240.0000
20/04/27 4193.0000
20/04/24 4150.0000
20/04/23 4176.0000
日期 淨值
20/04/22 4114.0000
20/04/21 4113.0000
20/04/20 4157.0000
20/04/17 4159.0000
20/04/16 4092.0000
20/04/15 4126.0000
20/04/14 4142.0000
20/04/09 4139.0000
20/04/08 4084.0000
20/04/07 4172.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.91 9.62 0.01 -0.27 0.04 0.99 22.64

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1990/03/27 基金代碼 PAZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 IWAMOTO Yasuko 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 26233010 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於由在日本設立註冊辦事處及/或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或被視為等同於股票的有價證券,以及這類資產的衍生性金融工具。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網