晴時多雲

基金名稱:法巴日本股票基金C(日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 9750 -6 9779 7901

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 9750.0000
25/06/16 9756.0000
25/06/13 9671.0000
25/06/11 9774.0000
25/06/10 9741.0000
25/06/06 9779.0000
25/06/05 9584.0000
25/06/04 9694.0000
25/06/03 9698.0000
25/06/02 9661.0000
日期 淨值
25/05/30 9626.0000
25/05/27 9666.0000
25/05/26 9534.0000
25/05/23 9329.0000
25/05/22 9377.0000
25/05/21 9401.0000
25/05/20 9481.0000
25/05/19 9436.0000
25/05/16 9438.0000
25/05/15 9381.0000
日期 淨值
25/05/14 9397.0000
25/05/13 9533.0000
25/05/12 9581.0000
25/05/08 9207.0000
25/05/07 9120.0000
25/05/02 9073.0000
25/04/30 8932.0000
25/04/28 8975.0000
25/04/25 8871.0000
25/04/24 8765.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.93 7.77 6.87 8.27 0.13 0.89 19.07

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1990/03/27 基金代碼 PAZ11
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 IWAMOTO Yasuko 保管機構 BNP Paribas Luxembourg Branch
基金規模 40527080 百萬日圓 (2025/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金主要投資於由在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。子基金把其最少75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多25%的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於UCITS或 UCI。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網