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基金名稱：法巴日本股票基金C股(日圓)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 6355 | 68 | 6605 | 4909 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 6355.0000 |
| 21/10/13 | 6287.0000 |
| 21/10/12 | 6313.0000 |
| 21/10/11 | 6392.0000 |
| 21/10/08 | 6223.0000 |
| 21/10/07 | 6209.0000 |
| 21/10/06 | 6076.0000 |
| 21/10/05 | 6222.0000 |
| 21/10/04 | 6232.0000 |
| 21/10/01 | 6325.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 6426.0000 |
| 21/09/29 | 6504.0000 |
| 21/09/28 | 6509.0000 |
| 21/09/27 | 6571.0000 |
| 21/09/24 | 6580.0000 |
| 21/09/22 | 6490.0000 |
| 21/09/21 | 6532.0000 |
| 21/09/17 | 6553.0000 |
| 21/09/16 | 6552.0000 |
| 21/09/15 | 6562.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 6605.0000 |
| 21/09/13 | 6596.0000 |
| 21/09/10 | 6582.0000 |
| 21/09/09 | 6504.0000 |
| 21/09/08 | 6512.0000 |
| 21/09/07 | 6429.0000 |
| 21/09/06 | 6463.0000 |
| 21/09/03 | 6317.0000 |
| 21/09/02 | 6206.0000 |
| 21/09/01 | 6180.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.76 | 0.93 | 2.68 | 7.68 | 0.45 | 0.70 | 14.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法巴基金 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/03/27 | 基金代碼 | PAZ11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | IWAMOTO Yasuko | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 19173610 百萬日圓 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少75%的資產投資於由在日本設立註冊辦事處及／或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及／或被視為等同於股票的有價證券，以及這類資產的衍生性金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」