基金名稱：
法巴日本股票基金C股(日圓)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 4683 | 46 | 5316 | 3572 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 4683.0000 |
| 20/05/27 | 4637.0000 |
| 20/05/26 | 4597.0000 |
| 20/05/25 | 4541.0000 |
| 20/05/22 | 4456.0000 |
| 20/05/20 | 4479.0000 |
| 20/05/19 | 4438.0000 |
| 20/05/18 | 4387.0000 |
| 20/05/15 | 4288.0000 |
| 20/05/14 | 4233.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 4349.0000 |
| 20/05/12 | 4369.0000 |
| 20/05/11 | 4372.0000 |
| 20/05/08 | 4299.0000 |
| 20/05/07 | 4241.0000 |
| 20/04/30 | 4257.0000 |
| 20/04/28 | 4240.0000 |
| 20/04/27 | 4193.0000 |
| 20/04/24 | 4150.0000 |
| 20/04/23 | 4176.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 4114.0000 |
| 20/04/21 | 4113.0000 |
| 20/04/20 | 4157.0000 |
| 20/04/17 | 4159.0000 |
| 20/04/16 | 4092.0000 |
| 20/04/15 | 4126.0000 |
| 20/04/14 | 4142.0000 |
| 20/04/09 | 4139.0000 |
| 20/04/08 | 4084.0000 |
| 20/04/07 | 4172.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.91 | 9.62 | 0.01 | -0.27 | 0.04 | 0.99 | 22.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/03/27 | 基金代碼 | PAZ11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | IWAMOTO Yasuko | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 26233010 百萬日圓 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 子基金把其最少三分之二的資產投資於由在日本設立註冊辦事處及／或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及／或被視為等同於股票的有價證券，以及這類資產的衍生性金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」