基金名稱:法巴美國股票基金C股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/09/23 | 155.67 | 0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/09/23 | 155.6700 |
19/09/20 | 155.6100 |
19/09/19 | 156.1900 |
19/09/18 | 156.2000 |
19/09/17 | 156.1900 |
19/09/16 | 155.6300 |
19/09/13 | 156.5100 |
19/09/12 | 156.8800 |
19/09/11 | 156.6300 |
19/09/10 | 155.4500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/09/09 | 155.6000 |
19/09/06 | 155.5100 |
19/09/05 | 155.1300 |
19/09/04 | 153.0200 |
19/09/03 | 151.3000 |
19/08/30 | 152.1400 |
19/08/29 | 152.0800 |
19/08/28 | 150.5100 |
19/08/27 | 149.3700 |
19/08/26 | 150.2700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/08/23 | 148.5200 |
19/08/22 | 152.7200 |
19/08/21 | 152.7000 |
19/08/20 | 151.4300 |
19/08/19 | 153.1600 |
19/08/16 | 151.5200 |
19/08/14 | 148.8500 |
19/08/13 | 154.1300 |
19/08/09 | 153.7200 |
19/08/08 | 154.3000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.04 | 1.45 | 3.62 | 7.37 | 0.01 | 1.23 | 25.13 |
基本資料
海外發行公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 台灣總代理 | 法銀巴黎投顧 |
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成立日期 | 1990/03/15 | 基金代碼 | PAZ10 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Henri FOURNIER | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
基金規模 | 327150 百萬美元 (2019/07/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 結合投資團隊豐富經驗判斷與理性計量分析哲學,投資於美國大型股,分散產業但集中持股策略,能降低投資風險同時提高獲利機會,是海外基金極少數採數量分析策略管理之基金。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」