晴時多雲

基金名稱:法巴歐元區中型股票基金C股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 967.67 -0.9 999.04 1001.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 967.6700
21/10/20 968.5700
21/10/19 969.9200
21/10/18 966.4200
21/10/15 971.8800
21/10/14 966.7200
21/10/13 957.1200
21/10/12 950.3000
21/10/11 950.3000
21/10/08 952.3400
日期 淨值
21/10/07 957.0500
21/10/06 944.3600
21/10/05 955.8800
21/10/04 948.7500
21/10/01 951.2700
21/09/30 956.9100
21/09/29 958.2000
21/09/28 955.9500
21/09/27 976.1800
21/09/24 979.1400
日期 淨值
21/09/23 988.6400
21/09/22 979.1300
21/09/21 974.0900
21/09/20 964.8200
21/09/16 984.7400
21/09/15 979.0800
21/09/14 991.5600
21/09/13 989.7800
21/09/10 992.0700
21/09/09 996.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.47 -1.22 1.41 7.78 0.69 0.57 8.27

基本資料

海外發行公司 法巴基金 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1996/06/14 基金代碼 PAZ02
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Damien KOHLER 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 35870 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於被納入中型公司基準指數(歐盟中型公司指數、摩根史坦利歐洲中型公司指數等),及/或其股份市值低於該等指數內的最大市值公司或高於該等指數內的最小市值公司(於每個財政年度初時作出評估),並在歐洲設立註冊辦事處的公司所發行的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網