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基金名稱:

法巴歐元區中型股票基金C股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 740.17 12.59 926.57 549.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 740.1700
20/05/27 727.5800
20/05/26 732.0000
20/05/25 725.6100
20/05/22 712.0000
20/05/20 707.3600
20/05/19 704.2000
20/05/18 716.8200
20/05/15 689.7200
20/05/14 682.4800
日期 淨值
20/05/13 697.3500
20/05/12 707.4400
20/05/11 705.5900
20/05/08 711.3100
20/05/07 703.0800
20/05/06 690.5800
20/05/05 694.9800
20/05/04 679.6400
20/04/30 702.2800
20/04/29 713.7700
日期 淨值
20/04/28 696.4300
20/04/27 687.5400
20/04/24 675.1400
20/04/23 677.8100
20/04/22 667.6600
20/04/21 660.9300
20/04/20 678.5000
20/04/17 675.7100
20/04/16 656.1100
20/04/15 659.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 4.06 -5.74 -8.42 -0.06 1.05 28.13

基本資料

海外發行公司 法國巴黎資產管理盧森堡公司 台灣總代理 法銀巴黎投顧
成立日期 1996/06/14 基金代碼 PAZ02
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Damien KOHLER 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 36130 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 子基金把其最少三分之二的資產投資於被納入中型公司基準指數(歐盟中型公司指數、摩根史坦利歐洲中型公司指數等),及/或其股份市值低於該等指數內的最大市值公司或高於該等指數內的最小市值公司(於每個財政年度初時作出評估),並在歐洲設立註冊辦事處的公司所發行的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網