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基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 114.9922 | -0.3244 | 119.7341 | 100.1255 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 114.9922 |
| 25/02/06 | 115.3166 |
| 25/02/05 | 114.8829 |
| 25/02/04 | 113.6909 |
| 25/01/31 | 114.8017 |
| 25/01/23 | 115.0032 |
| 25/01/22 | 115.4869 |
| 25/01/21 | 114.6320 |
| 25/01/17 | 114.1907 |
| 25/01/16 | 112.7483 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 113.3525 |
| 25/01/14 | 111.0510 |
| 25/01/13 | 109.8735 |
| 25/01/10 | 110.8774 |
| 25/01/08 | 111.3303 |
| 25/01/07 | 113.3679 |
| 25/01/06 | 114.3087 |
| 25/01/03 | 111.9715 |
| 25/01/02 | 112.8298 |
| 24/12/31 | 112.0158 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 110.5258 |
| 24/12/24 | 112.1881 |
| 24/12/23 | 111.8354 |
| 24/12/20 | 111.2294 |
| 24/12/19 | 111.9411 |
| 24/12/18 | 115.3970 |
| 24/12/17 | 115.2669 |
| 24/12/16 | 116.1523 |
| 24/12/13 | 116.5613 |
| 24/12/12 | 117.2803 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.43 | -1.08 | 2.26 | 5.27 | 0.34 | 0.90 | 11.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/02/01 | 基金代碼 | NFI49 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Trevor Gurwich/Federico Laffan | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 244000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球之國家，包括已開發及新興市場。本基金於正常市場條件下，應投資至少40%之淨資產（除非投資經理人認為市場條件將會對本子基金之績效有害，則此時本子基金將投資其資產至少30%）於位於美國以外之發行人所發行之股票及股權相關證券。本基金將分配其資產於至少三個不同國家。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，應詳閱基金公開說明書中譯本「增補說明26」章節。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」