基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 116.2801 | -0.3247 | 120.8251 | 100.1537 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 116.2801 |
25/02/06 | 116.6048 |
25/02/05 | 116.1629 |
25/02/04 | 114.9546 |
25/01/31 | 116.0649 |
25/01/23 | 116.2427 |
25/01/22 | 116.7281 |
25/01/21 | 115.8608 |
25/01/17 | 115.4028 |
25/01/16 | 113.9417 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 114.5492 |
25/01/14 | 112.2204 |
25/01/13 | 111.0274 |
25/01/10 | 112.0325 |
25/01/08 | 112.4840 |
25/01/07 | 114.5393 |
25/01/06 | 115.4865 |
25/01/03 | 113.1164 |
25/01/02 | 113.9802 |
24/12/31 | 113.1515 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/30 | 111.6432 |
24/12/24 | 113.3035 |
24/12/23 | 112.9441 |
24/12/20 | 112.3231 |
24/12/19 | 113.0384 |
24/12/18 | 116.5365 |
24/12/17 | 116.3953 |
24/12/16 | 117.2894 |
24/12/13 | 117.6910 |
24/12/12 | 118.4188 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.52 | -0.90 | 2.62 | 5.92 | 0.37 | 0.90 | 11.17 |
基本資料
海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2024/02/01 | 基金代碼 | NFI48 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Trevor Gurwich/Federico Laffan | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 244000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於全球之國家,包括已開發及新興市場。本基金於正常市場條件下,應投資至少40%之淨資產(除非投資經理人認為市場條件將會對本子基金之績效有害,則此時本子基金將投資其資產至少30%)於位於美國以外之發行人所發行之股票及股權相關證券。本基金將分配其資產於至少三個不同國家。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明,應詳閱基金公開說明書中譯本「增補說明26」章節。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」