晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 116.2801 -0.3247 120.8251 100.1537

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 116.2801
25/02/06 116.6048
25/02/05 116.1629
25/02/04 114.9546
25/01/31 116.0649
25/01/23 116.2427
25/01/22 116.7281
25/01/21 115.8608
25/01/17 115.4028
25/01/16 113.9417
日期 淨值
25/01/15 114.5492
25/01/14 112.2204
25/01/13 111.0274
25/01/10 112.0325
25/01/08 112.4840
25/01/07 114.5393
25/01/06 115.4865
25/01/03 113.1164
25/01/02 113.9802
24/12/31 113.1515
日期 淨值
24/12/30 111.6432
24/12/24 113.3035
24/12/23 112.9441
24/12/20 112.3231
24/12/19 113.0384
24/12/18 116.5365
24/12/17 116.3953
24/12/16 117.2894
24/12/13 117.6910
24/12/12 118.4188

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 -0.90 2.62 5.92 0.37 0.90 11.17

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2024/02/01 基金代碼 NFI48
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Trevor Gurwich/Federico Laffan 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 244000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於全球之國家,包括已開發及新興市場。本基金於正常市場條件下,應投資至少40%之淨資產(除非投資經理人認為市場條件將會對本子基金之績效有害,則此時本子基金將投資其資產至少30%)於位於美國以外之發行人所發行之股票及股權相關證券。本基金將分配其資產於至少三個不同國家。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明,應詳閱基金公開說明書中譯本「增補說明26」章節。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網