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基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/03 | 122.5304 | 1.3679 | 97.9735 | 100.4168 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/03 | 122.5304 |
| 25/07/02 | 121.1625 |
| 25/07/01 | 121.9446 |
| 25/06/30 | 121.9306 |
| 25/06/27 | 121.1763 |
| 25/06/26 | 120.1400 |
| 25/06/25 | 119.6467 |
| 25/06/24 | 118.7536 |
| 25/06/23 | 117.2300 |
| 25/06/20 | 117.2535 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 117.3879 |
| 25/06/17 | 117.6241 |
| 25/06/16 | 118.2517 |
| 25/06/13 | 117.0378 |
| 25/06/12 | 117.9161 |
| 25/06/11 | 117.8979 |
| 25/06/10 | 117.9041 |
| 25/06/09 | 117.8020 |
| 25/06/06 | 117.9108 |
| 25/06/05 | 117.1596 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 116.8851 |
| 25/06/03 | 115.6813 |
| 25/05/30 | 113.8743 |
| 25/05/28 | 114.8646 |
| 25/05/27 | 114.7419 |
| 25/05/23 | 112.2891 |
| 25/05/22 | 112.3847 |
| 25/05/21 | 113.9368 |
| 25/05/20 | 113.5220 |
| 25/05/19 | 112.7753 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.81 | 13.30 | 10.81 | 10.24 | 0.19 | 1.46 | 19.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/02/01 | 基金代碼 | NFI48 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Trevor Gurwich/Federico Laffan | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 230000 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於全球之國家，包括已開發及新興市場。本基金於正常市場條件下，應投資至少40%之淨資產（除非投資經理人認為市場條件將會對本子基金之績效有害，則此時本子基金將投資其資產至少30%）於位於美國以外之發行人所發行之股票及股權相關證券。本基金將分配其資產於至少三個不同國家。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」