晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 117.6694 1.1171 123.5848 103.6918

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 117.6694
25/02/12 116.5523
25/02/11 118.0884
25/02/10 118.3301
25/02/07 119.1121
25/02/06 119.4418
25/02/05 118.9858
25/02/04 117.7449
25/01/31 118.8691
25/01/23 119.0244
日期 淨值
25/01/22 119.5185
25/01/21 118.6273
25/01/17 118.1445
25/01/16 116.6459
25/01/15 117.2643
25/01/14 114.8769
25/01/13 113.6528
25/01/10 114.6720
25/01/08 115.1279
25/01/07 117.2282
日期 淨值
25/01/06 118.1945
25/01/03 115.7592
25/01/02 116.6401
24/12/31 115.7858
24/12/30 114.2395
24/12/24 115.9246
24/12/23 115.5535
24/12/20 114.9085
24/12/19 115.6375
24/12/18 119.2006

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.53 -0.30 1.71 4.95 0.32 1.00 12.19

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2024/01/19 基金代碼 NFI47
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Trevor Gurwich/Federico Laffan 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 244000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於全球之國家,包括已開發及新興市場。本基金於正常市場條件下,應投資至少40%之淨資產(除非投資經理人認為市場條件將會對本子基金之績效有害,則此時本子基金將投資其資產至少30%)於位於美國以外之發行人所發行之股票及股權相關證券。本基金將分配其資產於至少三個不同國家。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明,應詳閱基金公開說明書中譯本「增補說明26」章節。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網