基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 117.6694 | 1.1171 | 123.5848 | 103.6918 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 117.6694 |
25/02/12 | 116.5523 |
25/02/11 | 118.0884 |
25/02/10 | 118.3301 |
25/02/07 | 119.1121 |
25/02/06 | 119.4418 |
25/02/05 | 118.9858 |
25/02/04 | 117.7449 |
25/01/31 | 118.8691 |
25/01/23 | 119.0244 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 119.5185 |
25/01/21 | 118.6273 |
25/01/17 | 118.1445 |
25/01/16 | 116.6459 |
25/01/15 | 117.2643 |
25/01/14 | 114.8769 |
25/01/13 | 113.6528 |
25/01/10 | 114.6720 |
25/01/08 | 115.1279 |
25/01/07 | 117.2282 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 118.1945 |
25/01/03 | 115.7592 |
25/01/02 | 116.6401 |
24/12/31 | 115.7858 |
24/12/30 | 114.2395 |
24/12/24 | 115.9246 |
24/12/23 | 115.5535 |
24/12/20 | 114.9085 |
24/12/19 | 115.6375 |
24/12/18 | 119.2006 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.53 | -0.30 | 1.71 | 4.95 | 0.32 | 1.00 | 12.19 |
基本資料
海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2024/01/19 | 基金代碼 | NFI47 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Trevor Gurwich/Federico Laffan | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 244000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於全球之國家,包括已開發及新興市場。本基金於正常市場條件下,應投資至少40%之淨資產(除非投資經理人認為市場條件將會對本子基金之績效有害,則此時本子基金將投資其資產至少30%)於位於美國以外之發行人所發行之股票及股權相關證券。本基金將分配其資產於至少三個不同國家。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明,應詳閱基金公開說明書中譯本「增補說明26」章節。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.4 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」