晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 133.7988 1.1654 135.5654 117.8616

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 133.7988
25/02/12 132.6334
25/02/11 133.4403
25/02/10 133.2012
25/02/07 134.1125
25/02/06 134.4818
25/02/05 133.8597
25/02/04 134.1019
25/01/31 135.5654
25/01/23 133.1701
日期 淨值
25/01/22 133.5244
25/01/21 131.9418
25/01/17 131.1015
25/01/16 130.0252
25/01/15 129.9702
25/01/14 128.2180
25/01/13 127.6687
25/01/10 128.8914
25/01/08 129.4432
25/01/07 130.9854
日期 淨值
25/01/06 131.0125
25/01/03 128.8177
25/01/02 129.8598
24/12/31 129.7512
24/12/30 128.7811
24/12/24 131.1084
24/12/23 130.2016
24/12/20 128.0292
24/12/19 130.4320
24/12/18 133.5173

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.80 2.72 3.39 5.62 0.32 0.96 11.20

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2022/12/12 基金代碼 NFI41
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Javier Panizo 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 136000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標係透過投資於集中、主動式管理之全球股權相關證券之投資組合,以實現長期資本增長。投資經理人更將透過具拘束力之投資策略以促進環境及/或社會特徵以期就六項「影響力目標」做出貢獻。於市場機會出現時,本基金亦得隨時投資於位於非指數國家之經認可的交易所之股票及股權相關有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網