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基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 137.9857 | -0.834 | 147.004 | 110.1499 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 137.9857 |
| 26/02/11 | 138.8197 |
| 26/02/10 | 140.2753 |
| 26/02/09 | 139.5988 |
| 26/02/06 | 138.7656 |
| 26/02/05 | 139.4093 |
| 26/02/04 | 140.8366 |
| 26/02/03 | 143.4246 |
| 26/01/30 | 144.5965 |
| 26/01/29 | 143.5991 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 146.2720 |
| 26/01/27 | 145.7696 |
| 26/01/26 | 144.9612 |
| 26/01/23 | 143.9367 |
| 26/01/22 | 143.7248 |
| 26/01/21 | 142.8509 |
| 26/01/20 | 142.7321 |
| 26/01/16 | 144.9886 |
| 26/01/15 | 144.8806 |
| 26/01/14 | 144.5273 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 145.9915 |
| 26/01/12 | 146.7577 |
| 26/01/09 | 146.7569 |
| 26/01/08 | 146.4896 |
| 26/01/07 | 147.0040 |
| 26/01/06 | 146.4784 |
| 26/01/05 | 144.7760 |
| 26/01/02 | 144.8078 |
| 25/12/31 | 144.4908 |
| 25/12/30 | 144.8006 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.98 | -4.13 | -1.37 | 3.88 | 0.07 | 1.05 | 15.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/12/12 | 基金代碼 | NFI41 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Javier Panizo | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 43000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標係透過投資於集中、主動式管理之全球股權相關證券之投資組合，以實現長期資本增長。投資經理人更將透過具拘束力之投資策略以促進環境及/或社會特徵以期就六項「影響力目標」做出貢獻。於市場機會出現時，本基金亦得隨時投資於位於非指數國家之經認可的交易所之股票及股權相關有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」