晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 254.8548 -0.6994 257.5971 223.3075

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 254.8548
25/02/06 255.5542
25/02/05 254.3695
25/02/04 254.8270
25/01/31 257.5971
25/01/23 253.0253
25/01/22 253.6961
25/01/21 250.6869
25/01/17 249.0793
25/01/16 247.0320
日期 淨值
25/01/15 246.9247
25/01/14 243.5935
25/01/13 242.5474
25/01/10 244.8620
25/01/08 245.9055
25/01/07 248.8330
25/01/06 248.8822
25/01/03 244.7051
25/01/02 246.6822
24/12/31 246.4702
日期 淨值
24/12/30 244.6250
24/12/24 249.0292
24/12/23 247.3042
24/12/20 243.1705
24/12/19 247.7318
24/12/18 253.5888
24/12/17 253.7323
24/12/16 253.8521
24/12/13 253.2567
24/12/12 255.5549

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.42 1.61 3.62 6.27 0.40 0.64 8.32

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/12/21 基金代碼 NFI40
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Javier Panizo 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 136000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標係透過投資於集中、主動式管理之全球股權相關證券之投資組合,以實現長期資本增長。投資經理人更將透過具拘束力之投資策略以促進環境及/或社會特徵以期就六項「影響力目標」做出貢獻。於市場機會出現時,本基金亦得隨時投資於位於非指數國家之經認可的交易所之股票及股權相關有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網