晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 133.9287 0.9236 133.9287 115.772

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 133.9287
25/02/06 133.0051
25/02/05 131.6846
25/02/04 130.7787
25/01/31 132.6659
25/01/23 133.2650
25/01/22 133.5670
25/01/21 131.4361
25/01/17 130.2652
25/01/16 128.8413
日期 淨值
25/01/15 128.2978
25/01/14 125.5722
25/01/13 125.0083
25/01/10 126.0390
25/01/08 127.4051
25/01/07 128.5320
25/01/06 129.4424
25/01/03 127.6570
25/01/02 127.5117
24/12/31 126.9520
日期 淨值
24/12/30 126.0354
24/12/24 128.3142
24/12/23 126.8486
24/12/20 125.3143
24/12/19 127.1850
24/12/18 130.5971
24/12/17 130.0997
24/12/16 131.3553
24/12/13 131.2808
24/12/12 131.2231

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.20 2.25 4.32 6.92 0.38 0.85 9.95

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2022/12/12 基金代碼 NFI39
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Keith Creveling/Brent Puff/Ted Harlan 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 102000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資(至少65%之淨資產)於上揭標的。本基金之投資目標係透過投資於集中、主動式管理之全球股票及股權相關證券之投資組合,以實現長期資本增長。若合適之投資被辨識為符合投資經理人之投資策略,本基金亦得不時投資於位於非指數國家之發行人之股票及股權相關證券。本基金之投資經理人運用其發展之投資策略,投資於其認為隨時間增加價值之公司之股票及股權相關證券。且本子基金透過避免違反某些社會規範之公司及從事不符合正面環境及社會因素之公司,以促進永續實踐。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網