晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 136.842 0.9475 136.842 117.2178

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 136.8420
25/02/06 135.8945
25/02/05 134.5417
25/02/04 133.6126
25/01/31 135.5255
25/01/23 136.1075
25/01/22 136.4122
25/01/21 134.2322
25/01/17 133.0220
25/01/16 131.5644
日期 淨值
25/01/15 131.0059
25/01/14 128.2193
25/01/13 127.6400
25/01/10 128.6817
25/01/08 130.0693
25/01/07 131.2161
25/01/06 132.1419
25/01/03 130.3087
25/01/02 130.1568
24/12/31 129.5784
日期 淨值
24/12/30 128.6394
24/12/24 130.9435
24/12/23 129.4443
24/12/20 127.8683
24/12/19 129.7735
24/12/18 133.2513
24/12/17 132.7402
24/12/16 134.0175
24/12/13 133.9306
24/12/12 133.8680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.29 2.42 4.63 7.52 0.41 0.85 9.96

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2022/12/12 基金代碼 NFI38
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Keith Creveling/Brent Puff/Ted Harlan 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 102000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資(至少65%之淨資產)於上揭標的。本基金之投資目標係透過投資於集中、主動式管理之全球股票及股權相關證券之投資組合,以實現長期資本增長。若合適之投資被辨識為符合投資經理人之投資策略,本基金亦得不時投資於位於非指數國家之發行人之股票及股權相關證券。本基金之投資經理人運用其發展之投資策略,投資於其認為隨時間增加價值之公司之股票及股權相關證券。且本子基金透過避免違反某些社會規範之公司及從事不符合正面環境及社會因素之公司,以促進永續實踐。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網