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基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/19 | 102.5603 | -1.7689 | 99.9928 | 100.0196 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/19 | 102.5603 |
| 26/03/18 | 104.3292 |
| 26/03/16 | 105.3636 |
| 26/03/13 | 104.3846 |
| 26/03/12 | 104.3571 |
| 26/03/11 | 106.5344 |
| 26/03/10 | 107.8739 |
| 26/03/09 | 104.3308 |
| 26/03/06 | 105.6014 |
| 26/03/05 | 107.5380 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/04 | 108.0597 |
| 26/03/03 | 105.0754 |
| 26/03/02 | 111.7343 |
| 26/02/27 | 113.7235 |
| 26/02/25 | 113.4441 |
| 26/02/24 | 111.0888 |
| 26/02/20 | 109.7004 |
| 26/02/12 | 110.5822 |
| 26/02/10 | 111.0071 |
| 26/02/09 | 107.3102 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 105.0216 |
| 26/02/05 | 102.9180 |
| 26/02/04 | 104.0330 |
| 26/02/03 | 103.4622 |
| 26/01/30 | 103.6786 |
| 26/01/29 | 102.5451 |
| 26/01/28 | 103.8503 |
| 26/01/27 | 104.7138 |
| 26/01/26 | 104.6672 |
| 26/01/23 | 103.7086 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.91 | -2.98 | 0.20 | 4.31 | 0.27 | 0.51 | 12.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/12/12 | 基金代碼 | NFI33 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Shintaro Harada | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 3151000 百萬日圓 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的。本基金之投資目標係透過投資於集中、主動式管理之日本股權相關證券之投資組合，以實現長期資本增長。投資經理人採用由下而上之股票篩選投資方式，其包含次投資經理人基於前400大公司之股票、銷售/利潤成長及流動性之歷史回報之基本面，以進行股票篩選。次投資經理人隨後將進行基本面分析，以決定股票之高回報率及銷售增長可否持續，並考量公司之環境、社會及治理（「ESG」）影響。此對經濟及非經濟永續性因素之基本面分析將有助於將潛在股票之數量減少至約50檔。其後，次投資經理人將根據股東權益回報率及銷售增長之排名挑選約30檔股票，並基於此分析對各股票進行加權。本基金得投資其淨資產最多20%於在任何位於日本之外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關證券，惟該等證券之發行人之企業活動係位於日本。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」