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基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 101.9079 | -0.2215 | 99.832 | 100.0319 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 101.9079 |
| 25/05/21 | 102.1294 |
| 25/05/20 | 102.1933 |
| 25/05/19 | 102.0019 |
| 25/05/16 | 102.0291 |
| 25/05/15 | 101.6181 |
| 25/05/14 | 101.6712 |
| 25/05/13 | 101.6779 |
| 25/05/12 | 101.5245 |
| 25/05/09 | 101.4336 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 101.4957 |
| 25/05/07 | 101.4359 |
| 25/05/06 | 101.1579 |
| 25/05/02 | 101.3154 |
| 25/05/01 | 101.5295 |
| 25/04/29 | 101.9446 |
| 25/04/28 | 101.8525 |
| 25/04/25 | 101.7321 |
| 25/04/24 | 101.4260 |
| 25/04/23 | 101.0845 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 100.7366 |
| 25/04/17 | 100.7480 |
| 25/04/16 | 100.5657 |
| 25/04/15 | 100.2484 |
| 25/04/14 | 99.8320 |
| 25/04/11 | 99.5919 |
| 25/04/10 | 100.0319 |
| 25/04/09 | 99.2015 |
| 25/04/08 | 99.7680 |
| 25/04/07 | 100.1260 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.82 | 0.59 | 1.21 | 2.22 | 0.34 | 0.55 | 3.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/07/20 | 基金代碼 | NFI31 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Richard Hodges | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 2172000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，以提供收益及增長之結合。本基金得持有之債務及債務相關證券並無地域限制，惟至多得將本基金淨資產價值的30% 投資於新興市場發行人所發行之債務及債務相關證券。本基金得投資於至少由一個評級機構（標準普爾或穆迪）評級為投資級或次投資級的債務及債務相關證券。若投資經理人認為某證券與本公司可購買的經評級的證券具有相當品質，則本基金亦可至多將其淨資產價值的30%投資於該未評級證券（即未經評級機構評級者）。本基金於不超過其淨資產價值10%之範圍內，得投資於貸款、貸款參與及/或貸款轉讓之可轉讓證券與貨幣市場工具。投資經理人將尋求將各種研究結果予以平衡，以形成全球多元化的固定收益投資組合，不受區域/產業/資本偏好的限制。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」