晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 98.3868 -0.109 99.9219 100

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 98.3868
21/10/21 98.4958
21/10/20 98.4776
21/10/19 98.4840
21/10/18 98.6341
21/10/15 98.6700
21/10/14 98.4718
21/10/13 98.2732
21/10/12 98.0251
21/10/08 98.0993
日期 淨值
21/10/07 98.0485
21/10/06 97.8284
21/10/05 98.0299
21/10/04 98.1138
21/10/01 98.0972
21/09/30 98.7392
21/09/29 98.7838
21/09/28 98.8382
21/09/27 99.0238
21/09/24 99.1509
日期 淨值
21/09/23 99.2591
21/09/22 99.0871
21/09/21 99.0196
21/09/20 99.0643
21/09/16 99.3964
21/09/15 99.3219
21/09/14 99.1886
21/09/13 99.2563
21/09/10 99.2178
21/09/09 99.2238

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 -0.06

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2021/07/15 基金代碼 NFI30
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Hodges 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 4545000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券,以提供收益及增長之結合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網