晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/15 80.923 0.3023 99.5932 79.237

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/15 80.9230
22/08/12 80.6207
22/08/11 80.9532
22/08/10 80.8712
22/08/09 80.6479
22/08/08 80.5671
22/08/05 81.0153
22/08/04 80.7948
22/08/03 80.6150
22/08/02 81.2181
日期 淨值
22/07/29 81.0098
22/07/28 80.4347
22/07/27 80.2401
22/07/26 80.1090
22/07/25 80.8694
22/07/22 80.1232
22/07/21 79.6140
22/07/20 79.4261
22/07/19 79.2370
22/07/18 79.4161
日期 淨值
22/07/15 79.3055
22/07/14 79.6208
22/07/13 79.7141
22/07/12 79.8849
22/07/11 79.8305
22/07/08 79.6779
22/07/07 79.9243
22/07/06 80.3017
22/07/05 80.3695
22/07/01 80.0453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.18 0.77 -2.84 -7.96 -0.55 0.59 7.55

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2021/07/15 基金代碼 NFI30
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Hodges 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 3102000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券,以提供收益及增長之結合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網