晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/15 87.5315 0.3341 99.9993 100.016

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/15 87.5315
22/08/12 87.1974
22/08/11 87.5546
22/08/10 87.4636
22/08/09 87.2197
22/08/08 87.1300
22/08/05 87.6074
22/08/04 87.3666
22/08/03 87.1698
22/08/02 87.8195
日期 淨值
22/07/29 87.0780
22/07/28 86.4528
22/07/27 86.2413
22/07/26 86.0981
22/07/25 86.9129
22/07/22 86.1040
22/07/21 85.5544
22/07/20 85.3502
22/07/19 85.1446
22/07/18 85.3347
日期 淨值
22/07/15 85.2089
22/07/14 85.5453
22/07/13 85.6432
22/07/12 85.8243
22/07/11 85.7635
22/07/08 85.5926
22/07/07 85.8549
22/07/06 86.2580
22/07/05 86.3284
22/07/01 85.9707

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.87 0.93 -2.57 -7.47 -0.51 0.59 7.55

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2021/07/15 基金代碼 NFI29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Hodges 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 3102000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券,以提供收益及增長之結合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網