晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 99.9515 -0.108 99.9993 100

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 99.9515
21/10/21 100.0595
21/10/20 100.0383
21/10/19 100.0421
21/10/18 100.1917
21/10/15 100.2200
21/10/14 100.0160
21/10/13 99.8115
21/10/12 99.5568
21/10/08 99.6212
日期 淨值
21/10/07 99.5669
21/10/06 99.3407
21/10/05 99.5426
21/10/04 99.6251
21/10/01 99.5999
21/09/30 99.7407
21/09/29 99.7830
21/09/28 99.8353
21/09/27 100.0199
21/09/24 100.1401
日期 淨值
21/09/23 100.2466
21/09/22 100.0701
21/09/21 99.9993
21/09/20 100.0416
21/09/16 100.3660
21/09/15 100.2881
21/09/14 100.1507
21/09/13 100.2163
21/09/10 100.1693
21/09/09 100.1725

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.13

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2021/07/15 基金代碼 NFI29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Hodges 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 4545000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券,以提供收益及增長之結合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網