晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 100.3022 -0.1065 99.9807 100.005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 100.3022
21/10/21 100.4087
21/10/20 100.3854
21/10/19 100.3873
21/10/18 100.5355
21/10/15 100.5581
21/10/14 100.3515
21/10/13 100.1444
21/10/12 99.8869
21/10/08 99.9439
日期 淨值
21/10/07 99.8875
21/10/06 99.6587
21/10/05 99.8593
21/10/04 99.9401
21/10/01 99.9092
21/09/30 100.0484
21/09/29 100.0889
21/09/28 100.1394
21/09/27 100.3228
21/09/24 100.4375
日期 淨值
21/09/23 100.5424
21/09/22 100.3635
21/09/21 100.2905
21/09/20 100.3310
21/09/16 100.6486
21/09/15 100.5685
21/09/14 100.4288
21/09/13 100.4927
21/09/10 100.4398
21/09/09 100.4411

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 0.26

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2021/07/12 基金代碼 NFI28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Hodges 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 4545000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券,以提供收益及增長之結合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網