晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/15 88.3408 0.3422 99.9657 100.0371

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/15 88.3408
22/08/12 87.9986
22/08/11 88.3574
22/08/10 88.2638
22/08/09 88.0160
22/08/08 87.9238
22/08/05 88.4004
22/08/04 88.1557
22/08/03 87.9555
22/08/02 88.6093
日期 淨值
22/07/29 87.8579
22/07/28 87.2221
22/07/27 87.0070
22/07/26 86.8609
22/07/25 87.6812
22/07/22 86.8602
22/07/21 86.3041
22/07/20 86.0965
22/07/19 85.8875
22/07/18 86.0775
日期 淨值
22/07/15 85.9457
22/07/14 86.2834
22/07/13 86.3805
22/07/12 86.5615
22/07/11 86.4985
22/07/08 86.3211
22/07/07 86.5841
22/07/06 86.9889
22/07/05 87.0582
22/07/01 86.6909

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.65 1.05 -2.37 -7.13 -0.48 0.59 7.56

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2021/07/12 基金代碼 NFI28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Hodges 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 3102000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券,以提供收益及增長之結合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網