晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/15 81.8016 0.3122 99.6919 80.0353

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/15 81.8016
22/08/12 81.4894
22/08/11 81.8232
22/08/10 81.7380
22/08/09 81.5102
22/08/08 81.4263
22/08/05 81.8725
22/08/04 81.6474
22/08/03 81.4635
22/08/02 82.0707
日期 淨值
22/07/29 81.8527
22/07/28 81.2650
22/07/27 81.0662
22/07/26 80.9316
22/07/25 81.6975
22/07/22 80.9371
22/07/21 80.4205
22/07/20 80.2286
22/07/19 80.0353
22/07/18 80.2140
日期 淨值
22/07/15 80.0958
22/07/14 80.4120
22/07/13 80.5040
22/07/12 80.6742
22/07/11 80.6171
22/07/08 80.4564
22/07/07 80.7030
22/07/06 81.0819
22/07/05 81.1481
22/07/01 80.8119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.87 0.94 -2.56 -7.47 -0.51 0.59 7.56

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2021/07/15 基金代碼 NFI27
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Hodges 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 3102000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券,以提供收益及增長之結合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網