晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 98.6262 -0.1066 99.9274 100

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 98.6262
21/10/21 98.7328
21/10/20 98.7119
21/10/19 98.7156
21/10/18 98.8633
21/10/15 98.8911
21/10/14 98.6898
21/10/13 98.4880
21/10/12 98.2367
21/10/08 98.3003
日期 淨值
21/10/07 98.2467
21/10/06 98.0235
21/10/05 98.2227
21/10/04 98.3041
21/10/01 98.2793
21/09/30 98.9189
21/09/29 98.9608
21/09/28 99.0127
21/09/27 99.1959
21/09/24 99.3150
日期 淨值
21/09/23 99.4206
21/09/22 99.2456
21/09/21 99.1754
21/09/20 99.2174
21/09/16 99.5391
21/09/15 99.4618
21/09/14 99.3255
21/09/13 99.3906
21/09/10 99.3439
21/09/09 99.3472

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.10

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2021/07/15 基金代碼 NFI27
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Hodges 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 4545000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券,以提供收益及增長之結合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網