晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 147.3485 -0.0019 147.7072 146.2705

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 147.3485
21/10/19 147.3504
21/10/18 147.5672
21/10/15 147.5978
21/10/14 147.2938
21/10/13 146.9890
21/10/12 146.6103
21/10/08 146.6907
21/10/07 146.6071
21/10/06 146.2705
日期 淨值
21/10/05 146.5641
21/10/04 146.6819
21/10/01 146.6341
21/09/30 146.8377
21/09/29 146.8963
21/09/28 146.9696
21/09/27 147.2379
21/09/24 147.4039
21/09/23 147.5570
21/09/22 147.2936
日期 淨值
21/09/21 147.1857
21/09/20 147.2444
21/09/16 147.7072
21/09/15 147.5889
21/09/14 147.3831
21/09/13 147.4760
21/09/10 147.3959
21/09/09 147.3970
21/09/08 147.4676
21/09/07 147.5233

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 0.46 0.70 1.69 0.47 0.37 3.72

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/01/30 基金代碼 NFI26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Hodges 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 4545000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券,以提供收益及增長之結合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網