晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 128.627 -0.7007 147.9584 126.2561

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 128.6270
22/08/16 129.3277
22/08/15 129.8818
22/08/12 129.3765
22/08/11 129.9033
22/08/10 129.7649
22/08/09 129.4000
22/08/08 129.2637
22/08/05 129.9623
22/08/04 129.6018
日期 淨值
22/08/03 129.3068
22/08/02 130.2672
22/07/29 129.1611
22/07/28 128.2244
22/07/27 127.9075
22/07/26 127.6919
22/07/25 128.8972
22/07/22 127.6881
22/07/21 126.8700
22/07/20 126.5641
日期 淨值
22/07/19 126.2561
22/07/18 126.5348
22/07/15 126.3390
22/07/14 126.8346
22/07/13 126.9766
22/07/12 127.2420
22/07/11 127.1488
22/07/08 126.8859
22/07/07 127.2717
22/07/06 127.8661

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.63 0.13 -3.38 -7.97 -0.55 0.59 6.95

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/01/30 基金代碼 NFI26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Richard Hodges 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 3102000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券,以提供收益及增長之結合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網