晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 86.1303 0.8225 99.9513 100.1545

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 86.1303
22/05/25 85.3078
22/05/24 85.0950
22/05/23 85.0948
22/05/20 85.0169
22/05/19 84.8162
22/05/18 85.2267
22/05/17 85.4732
22/05/16 85.4038
22/05/13 85.2870
日期 淨值
22/05/12 85.3168
22/05/11 85.3779
22/05/10 85.3012
22/05/09 85.3339
22/05/06 86.0427
22/05/05 86.9552
22/05/04 86.6858
22/05/03 86.6671
22/04/29 87.7643
22/04/28 88.0648
日期 淨值
22/04/27 88.2342
22/04/26 88.4576
22/04/25 88.3846
22/04/22 88.8704
22/04/21 89.2813
22/04/20 89.1888
22/04/19 89.0882
22/04/14 89.4369
22/04/13 89.3202
22/04/12 89.4264

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.15 -4.02 -6.59 -8.21 -0.52 0.84 5.19

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/04/25 基金代碼 NFI22
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Steve Rosenthal/Derek Leung 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 80000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 係透過投資發行於美國或主要已開發國際債券市場之高收益債券及債權相關證券為主之多元化投資組合,以獲取即期收益及資本成長。本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債券及債權相關證券。得於不超過其淨資產30%之範圍內,投資穆迪(Moody's)與標準普爾(S&P)評等低於B3/B-等級,或被投資經理人認為類似品質之債券及債權相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網