晴時多雲

top
基金名稱:

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 93.6009 -0.1347 98.6113 75.5834

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 93.6009
20/09/24 93.7356
20/09/23 94.5590
20/09/22 94.6527
20/09/21 95.1482
20/09/18 95.5614
20/09/17 95.5233
20/09/16 95.6045
20/09/15 95.4768
20/09/14 95.4155
日期 淨值
20/09/11 95.4018
20/09/10 95.3481
20/09/09 95.1762
20/09/08 95.2227
20/09/04 95.5562
20/09/03 95.7232
20/09/02 95.5804
20/09/01 96.0078
20/08/28 95.5884
20/08/27 95.4894
日期 淨值
20/08/26 95.3114
20/08/25 95.1494
20/08/24 95.4571
20/08/21 94.6528
20/08/20 94.6692
20/08/19 94.6969
20/08/18 93.9870
20/08/17 94.6452
20/08/14 94.7267
20/08/13 94.9502

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.73 1.15 9.03 5.10 0.06 1.14 25.85

基本資料

海外發行公司 野村資產管理(英國)有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/04/25 基金代碼 NFI22
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 David Crall 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 26000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 係透過投資發行於美國或主要已開發國際債券市場之高收益債券及債權相關證券為主之多元化投資組合,以獲取即期收益及資本成長。本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債券及債權相關證券。得於不超過其淨資產30%之範圍內,投資穆迪(Moody's)與標準普爾(S&P)評等低於B3/B-等級,或被投資經理人認為類似品質之債券及債權相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網