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基金名稱:

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 107.8526 0.0993 99.9212 100.0499

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 107.8526
20/09/17 107.7533
20/09/16 107.9246
20/09/15 107.7950
20/09/14 107.7599
20/09/11 107.6572
20/09/10 107.7351
20/09/09 107.4039
20/09/08 107.3741
20/09/04 107.8325
日期 淨值
20/09/03 108.1225
20/09/02 107.9420
20/09/01 108.6756
20/08/28 107.4340
20/08/27 107.1355
20/08/26 106.9664
20/08/25 106.8058
20/08/24 107.1260
20/08/21 106.1026
20/08/20 106.2478
日期 淨值
20/08/19 106.5295
20/08/18 105.7594
20/08/17 106.3174
20/08/14 106.3430
20/08/13 106.6295
20/08/12 106.5566
20/08/11 106.4927
20/08/10 106.3246
20/08/07 106.2381
20/08/06 106.3167

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.02 4.14 12.10 8.76 0.11 0.93 22.57

基本資料

海外發行公司 野村資產管理(英國)有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/04/25 基金代碼 NFI21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 David Crall 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 26000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 係透過投資發行於美國或主要已開發國際債券市場之高收益債券及債權相關證券為主之多元化投資組合,以獲取即期收益及資本成長。本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債券及債權相關證券。得於不超過其淨資產30%之範圍內,投資穆迪(Moody's)與標準普爾(S&P)評等低於B3/B-等級,或被投資經理人認為類似品質之債券及債權相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網