晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 106.9833 1.1458 122.1956 105.0208

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 106.9833
22/05/25 105.8375
22/05/24 105.7196
22/05/23 105.5835
22/05/20 105.2642
22/05/19 105.0208
22/05/18 105.4227
22/05/17 105.7838
22/05/16 105.3792
22/05/13 105.1521
日期 淨值
22/05/12 105.2446
22/05/11 105.6642
22/05/10 105.5533
22/05/09 105.5376
22/05/06 106.4883
22/05/05 107.5630
22/05/04 107.2038
22/05/03 107.2302
22/04/29 107.8917
22/04/28 108.1954
日期 淨值
22/04/27 108.5148
22/04/26 109.0728
22/04/25 109.0986
22/04/22 109.8682
22/04/21 110.5228
22/04/20 110.3577
22/04/19 110.1419
22/04/14 110.5148
22/04/13 110.4514
22/04/12 110.6897

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.61 -4.36 -7.16 -9.38 -0.66 0.84 5.33

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/04/25 基金代碼 NFI21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Steve Rosenthal/Derek Leung 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 80000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 係透過投資發行於美國或主要已開發國際債券市場之高收益債券及債權相關證券為主之多元化投資組合,以獲取即期收益及資本成長。本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債券及債權相關證券。得於不超過其淨資產30%之範圍內,投資穆迪(Moody's)與標準普爾(S&P)評等低於B3/B-等級,或被投資經理人認為類似品質之債券及債權相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網