晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 120.6728 -0.0863 122.1956 106.9308

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 120.6728
21/10/21 120.7591
21/10/20 120.7508
21/10/19 120.7827
21/10/18 120.5912
21/10/15 120.6691
21/10/14 120.4482
21/10/13 120.0904
21/10/12 120.1477
21/10/08 120.5429
日期 淨值
21/10/07 120.4758
21/10/06 120.3742
21/10/05 120.8663
21/10/04 121.0975
21/10/01 120.9822
21/09/30 120.9390
21/09/29 121.1509
21/09/28 121.3081
21/09/27 121.5909
21/09/24 121.7174
日期 淨值
21/09/23 121.8512
21/09/22 121.7169
21/09/21 121.6073
21/09/20 121.5842
21/09/16 122.0892
21/09/15 122.1200
21/09/14 122.1956
21/09/13 122.0669
21/09/10 122.0888
21/09/09 121.8836

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 -0.23 0.08 2.58 0.60 1.22 5.01

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/04/25 基金代碼 NFI21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 David Crall 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 39000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 係透過投資發行於美國或主要已開發國際債券市場之高收益債券及債權相關證券為主之多元化投資組合,以獲取即期收益及資本成長。本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債券及債權相關證券。得於不超過其淨資產30%之範圍內,投資穆迪(Moody's)與標準普爾(S&P)評等低於B3/B-等級,或被投資經理人認為類似品質之債券及債權相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網