晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 102.0066 0.007 99.9045 100.0216

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 102.0066
21/10/20 101.9996
21/10/19 102.0265
21/10/18 101.8648
21/10/15 101.9306
21/10/14 101.7440
21/10/13 101.4417
21/10/12 101.4901
21/10/08 101.8240
21/10/07 101.7673
日期 淨值
21/10/06 101.6815
21/10/05 102.0972
21/10/04 102.2924
21/10/01 102.1951
21/09/30 102.7434
21/09/29 102.9234
21/09/28 103.0570
21/09/27 103.2972
21/09/24 103.4047
21/09/23 103.5183
日期 淨值
21/09/22 103.4043
21/09/21 103.3111
21/09/20 103.2915
21/09/16 103.7205
21/09/15 103.7467
21/09/14 103.8109
21/09/13 103.7016
21/09/10 103.7202
21/09/09 103.5458
21/09/08 103.5671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 -0.04 0.23 2.72 0.61 1.20 4.99

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/04/25 基金代碼 NFI20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 David Crall 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 39000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 係透過投資發行於美國或主要已開發國際債券市場之高收益債券及債權相關證券為主之多元化投資組合,以獲取即期收益及資本成長。本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債券及債權相關證券。得於不超過其淨資產30%之範圍內,投資穆迪(Moody's)與標準普爾(S&P)評等低於B3/B-等級,或被投資經理人認為類似品質之債券及債權相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網