晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 104.6244 -0.1417 99.9045 100.0216

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 104.6244
21/05/10 104.7661
21/05/07 104.5957
21/05/06 104.4155
21/05/05 104.2227
21/05/04 103.9739
21/04/30 104.8254
21/04/29 104.9117
21/04/28 104.7154
21/04/27 104.7488
日期 淨值
21/04/26 104.6014
21/04/23 104.4675
21/04/22 104.3688
21/04/21 104.2537
21/04/20 104.4235
21/04/19 104.5858
21/04/16 104.4158
21/04/15 104.1824
21/04/14 104.0484
21/04/13 103.9765
日期 淨值
21/04/12 104.0364
21/04/09 104.0156
21/04/08 103.9900
21/04/07 103.8971
21/04/06 103.6890
21/04/01 103.3293
21/03/31 103.4077
21/03/30 103.2874
21/03/29 103.4370
21/03/26 103.3736

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.06 1.69 3.48 10.52 0.78 1.46 10.06

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/04/25 基金代碼 NFI20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 David Crall 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 34000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 係透過投資發行於美國或主要已開發國際債券市場之高收益債券及債權相關證券為主之多元化投資組合,以獲取即期收益及資本成長。本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債券及債權相關證券。得於不超過其淨資產30%之範圍內,投資穆迪(Moody's)與標準普爾(S&P)評等低於B3/B-等級,或被投資經理人認為類似品質之債券及債權相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4125
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網