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基金名稱:

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 88.3663 0.3721 99.9463 100.0248

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 88.3663
20/05/20 87.9942
20/05/19 85.7600
20/05/18 85.7205
20/05/15 85.3278
20/05/14 85.5232
20/05/13 86.6644
20/05/12 85.0833
20/05/11 85.5388
20/05/07 85.1040
日期 淨值
20/05/06 85.0962
20/05/05 83.6828
20/05/01 85.1469
20/04/29 84.7372
20/04/28 83.4750
20/04/27 84.0535
20/04/24 84.1858
20/04/23 84.2911
20/04/22 84.2418
20/04/21 84.7707
日期 淨值
20/04/20 85.4456
20/04/17 85.6185
20/04/16 85.3694
20/04/15 85.5494
20/04/14 85.2336
20/04/09 82.1841
20/04/08 81.1563
20/04/07 80.5100
20/04/06 79.7241
20/04/03 80.0603

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 4.14 -1.54 -3.37 -0.02 1.00 25.18

基本資料

海外發行公司 野村資產管理(英國)有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/04/25 基金代碼 NFI20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 David Crall 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 269000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 係透過投資發行於美國或主要已開發國際債券市場之高收益債券及債權相關證券為主之多元化投資組合,以獲取即期收益及資本成長。本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債券及債權相關證券。得於不超過其淨資產30%之範圍內,投資穆迪(Moody's)與標準普爾(S&P)評等低於B3/B-等級,或被投資經理人認為類似品質之債券及債權相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網