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基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 86.7595 | 0.9292 | 99.9371 | 100.0091 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 86.7595 |
| 22/05/25 | 85.8303 |
| 22/05/24 | 85.7347 |
| 22/05/23 | 85.6243 |
| 22/05/20 | 85.3653 |
| 22/05/19 | 85.1680 |
| 22/05/18 | 85.4939 |
| 22/05/17 | 85.7868 |
| 22/05/16 | 85.4586 |
| 22/05/13 | 85.2744 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 85.3495 |
| 22/05/11 | 85.6897 |
| 22/05/10 | 85.5998 |
| 22/05/09 | 85.5871 |
| 22/05/06 | 86.3580 |
| 22/05/05 | 87.2296 |
| 22/05/04 | 86.9383 |
| 22/05/03 | 86.9597 |
| 22/04/29 | 88.0224 |
| 22/04/28 | 88.2701 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 88.5308 |
| 22/04/26 | 88.9860 |
| 22/04/25 | 89.0070 |
| 22/04/22 | 89.6350 |
| 22/04/21 | 90.1690 |
| 22/04/20 | 90.0343 |
| 22/04/19 | 89.8582 |
| 22/04/14 | 90.1625 |
| 22/04/13 | 90.1107 |
| 22/04/12 | 90.3051 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.62 | -4.36 | -7.16 | -9.38 | -0.66 | 0.84 | 5.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/04/25 | 基金代碼 | NFI20 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Steve Rosenthal/Derek Leung | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 80000 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 係透過投資發行於美國或主要已開發國際債券市場之高收益債券及債權相關證券為主之多元化投資組合，以獲取即期收益及資本成長。本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債券及債權相關證券。得於不超過其淨資產30%之範圍內，投資穆迪(Moody's)與標準普爾(S&P)評等低於B3/B-等級，或被投資經理人認為類似品質之債券及債權相關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」