晴時多雲

基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/07 115.216 -0.2061 125.2793 114.5416

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/07 115.2160
22/04/06 115.4221
22/04/05 116.3752
22/03/31 116.7018
22/03/30 116.5763
22/03/29 116.3051
22/03/28 115.5670
22/03/25 115.8840
22/03/24 115.8909
22/03/23 115.9230
日期 淨值
22/03/22 116.0111
22/03/21 116.4858
22/03/16 115.3857
22/03/15 114.5416
22/03/14 115.0254
22/03/11 115.7508
22/03/10 116.1271
22/03/09 116.1779
22/03/08 115.7929
22/03/07 116.1880
日期 淨值
22/03/04 117.1851
22/03/03 118.1290
22/03/02 117.8082
22/03/01 118.2343
22/02/28 117.9425
22/02/25 117.5989
22/02/24 116.5056
22/02/23 118.0852
22/02/22 117.9685
22/02/18 118.1264

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.59 -3.59 -5.13 -5.96 -0.32 1.20 4.95

基本資料

海外發行公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/04/23 基金代碼 NFI19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Steve Rosenthal/Derek Leung 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 29000 百萬美元 (2022/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 係透過投資發行於美國或主要已開發國際債券市場之高收益債券及債權相關證券為主之多元化投資組合,以獲取即期收益及資本成長。本基金至少將其80%之淨資產投資於至少為一個評等機構評等為低於投資等級或未受評等之債券及債權相關證券。得於不超過其淨資產30%之範圍內,投資穆迪(Moody's)與標準普爾(S&P)評等低於B3/B-等級,或被投資經理人認為類似品質之債券及債權相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網