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基金名稱：野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 63645.7682 | 546.9386 | 63645.7682 | 37358.5393 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 63645.7682 |
| 26/02/06 | 63098.8296 |
| 26/02/05 | 61410.4290 |
| 26/02/04 | 61479.2194 |
| 26/02/03 | 60720.9046 |
| 26/01/30 | 60078.2372 |
| 26/01/29 | 59024.0865 |
| 26/01/28 | 58907.2835 |
| 26/01/27 | 59218.8894 |
| 26/01/26 | 59215.7245 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 60356.0917 |
| 26/01/22 | 60662.1301 |
| 26/01/21 | 60428.0397 |
| 26/01/20 | 59983.7079 |
| 26/01/19 | 61142.5914 |
| 26/01/16 | 60924.5875 |
| 26/01/15 | 61629.6420 |
| 26/01/14 | 60815.9737 |
| 26/01/13 | 60677.2291 |
| 26/01/09 | 60634.0154 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 58771.6146 |
| 26/01/07 | 59108.8604 |
| 26/01/06 | 59370.3441 |
| 26/01/05 | 58671.3620 |
| 25/12/30 | 57767.5172 |
| 25/12/24 | 57413.4103 |
| 25/12/23 | 57874.6160 |
| 25/12/22 | 57333.9858 |
| 25/12/19 | 57836.9170 |
| 25/12/18 | 56858.6430 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.97 | 9.85 | 15.43 | 30.66 | 0.46 | 0.89 | 24.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/08/26 | 基金代碼 | NFI05 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Yoshihiro Miyazaki | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 455643000 百萬日圓 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的。本基金之投資目標係透過投資於日本股權有價證券投資組合，以獲得長期資本成長。本基金得於不超過其淨資產30%之範圍內，投資於日本境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券，但該等有價證券發行人之營業活動係在日本。本基金將依據次投資經理人意見尋找並投資評價相對於資產及獲利率為低，長期具有升值機會的股票及股權相關有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.4 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」