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基金名稱：路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 100.26 | -0.51 | 99.85 | 100.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 100.2600 |
| 25/01/08 | 100.7700 |
| 25/01/07 | 100.7900 |
| 25/01/06 | 100.9800 |
| 25/01/03 | 100.9500 |
| 25/01/02 | 101.0200 |
| 24/12/31 | 101.7900 |
| 24/12/30 | 101.8400 |
| 24/12/27 | 101.5900 |
| 24/12/24 | 101.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 101.5100 |
| 24/12/20 | 101.6800 |
| 24/12/19 | 101.4800 |
| 24/12/18 | 101.7500 |
| 24/12/17 | 102.1300 |
| 24/12/16 | 102.1900 |
| 24/12/13 | 102.1200 |
| 24/12/12 | 102.3500 |
| 24/12/11 | 102.5400 |
| 24/12/10 | 102.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 102.5900 |
| 24/12/06 | 102.6300 |
| 24/12/05 | 102.4500 |
| 24/12/04 | 102.3600 |
| 24/12/03 | 102.1500 |
| 24/12/02 | 102.1700 |
| 24/11/29 | 102.9700 |
| 24/11/27 | 102.6900 |
| 24/11/26 | 102.5000 |
| 24/11/25 | 102.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.74 | 0.38 | |||||
基本資料
| 海外發行公司 | 路博邁投資基金 | 台灣總代理 | 路博邁投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/04/11 | 基金代碼 | NBTH1 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ashok Bhatia/Brad Tank/Jon Jonsson | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 4624880 百萬美元 (2024/11/29) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 於不同市場環境下，本基金透過機會性之投資於固定利率及浮動利率債券的多元化組合，從而最大化高額當期收益與長期資本增值之總收益，並專注於下檔保護。本基金主要直接投資至少三分之二之相關基金資產於由美國公司或美國政府、政府機關所發行之債券，本基金也可能投資於非美國政府及其全球機構及公司發行之債券，最高可達本基金淨資產價值的三分之一，或投資於由認可信評機構評等為投資等級之貨幣市場工具、集合投資計畫及衍生性金融工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」