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基金名稱:

路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 10.69 0.23 9.81 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 10.6900
20/05/22 10.4600
20/05/21 10.7000
20/05/20 10.6500
20/05/19 10.5800
20/05/18 10.6200
20/05/15 10.4400
20/05/14 10.4800
20/05/13 10.4500
20/05/12 10.5000
日期 淨值
20/05/11 10.6300
20/05/07 10.4500
20/05/06 10.4100
20/05/05 10.4100
20/05/04 10.3500
20/05/01 10.3800
20/04/30 10.6500
20/04/29 10.7500
20/04/28 10.4800
20/04/27 10.3900
日期 淨值
20/04/24 10.2800
20/04/23 10.3600
20/04/22 10.3700
20/04/21 10.0800
20/04/20 10.3700
20/04/17 10.4900
20/04/16 10.2700
20/04/15 10.1700
20/04/14 10.3800
20/04/09 10.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.96 -0.80 -7.98 -8.45 -0.03 0.76 23.18

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2010/09/28 基金代碼 NBTE2
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Conrad Saldanha| CFA 保管機構 BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland)
基金規模 365080 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之投資目標為達到長期資本成長。本基金將主要投資於在全球認可市場上市或交易且由下述公司所發行之股票或股權連結證券:(1)主要於新興市場國家認可證券交易所交易;(2)依新興市場國家法律組織且於新興市場國家設有主要辦公室;或(3)其總收益之50%以上係自新興市場國家取得,及/或其總資產、生產之產品、銷售、利潤之發生或服務之履行有50%以上係在新興市場國家發生。本基金亦得投資涉有該等證券之其他集合投資計畫,惟以本基金資產淨值之10%為上限。「主要」係指至少三分之二的相關投資組合資產直接投資於貨幣、國家、該類證券或其他投資組合名稱中的重要部分。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網