晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.4 0.11 16.56 12.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.4000
21/10/14 14.2900
21/10/13 14.1100
21/10/12 14.0700
21/10/11 14.1400
21/10/08 14.1100
21/10/07 14.0500
21/10/06 13.8200
21/10/05 13.9300
21/10/04 13.8100
日期 淨值
21/10/01 13.9800
21/09/30 13.9800
21/09/29 14.0300
21/09/28 14.0700
21/09/27 14.2900
21/09/24 14.2800
21/09/23 14.4400
21/09/22 14.2800
21/09/21 14.1200
21/09/20 14.0500
日期 淨值
21/09/17 14.3900
21/09/16 14.4600
21/09/15 14.5600
21/09/14 14.5500
21/09/13 14.6600
21/09/10 14.6700
21/09/09 14.6200
21/09/08 14.7900
21/09/07 14.9100
21/09/03 14.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.39 -2.67 -3.86 -2.53 0.22 0.97 15.83

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2010/10/04 基金代碼 NBTE2
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Conrad Saldanha| CFA 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 476200 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 次投資經理機構使用以基本面為方向由下至上、以研究為導向之證券篩選方式,著重於高報酬商業,並將經濟、法規及業務發展納入考量以辨別其相信可能具有特殊吸引力之國家及經濟領域(例如能源、金融、保健、電信及公用事業)。次投資經理機構尋求投資於其相信具有可維持自由現金流成長及以具吸引力之價值交易之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網