晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 11.05 0.06 15.74 10.53

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 11.0500
22/05/19 10.9900
22/05/18 10.8900
22/05/17 11.1100
22/05/16 10.7700
22/05/13 10.8400
22/05/12 10.5300
22/05/11 10.6100
22/05/10 10.6600
22/05/09 10.5400
日期 淨值
22/05/06 10.8800
22/05/05 11.0900
22/05/04 11.4000
22/05/03 11.3700
22/04/29 11.3000
22/04/28 11.1900
22/04/27 11.0000
22/04/26 10.9200
22/04/25 11.1100
22/04/22 11.2500
日期 淨值
22/04/21 11.4000
22/04/20 11.6400
22/04/19 11.6800
22/04/14 11.7300
22/04/13 11.8300
22/04/12 11.7700
22/04/11 11.7700
22/04/08 11.9800
22/04/07 11.9800
22/04/06 12.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.82 -11.25 -16.17 -20.37 -0.62 0.77 14.34

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2010/10/04 基金代碼 NBTE2
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Conrad Saldanha| CFA 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 341100 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 次投資管理機構使用以基本面為方向由下至上、以研究為導向之證券篩選方式,著重於高報酬企業,並將經濟、法規及業務發展納入考量以辨別其相信可能具有特殊吸引力之國家及經濟領域(例如能源、金融、保健、電信及公用事業)。次投資管理機構尋求投資於可維持自由現金流成長及具吸引力之價值交易之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網