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基金名稱:

路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 85.81 1.23 99.88 100

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 85.8100
20/05/26 84.5800
20/05/22 82.1200
20/05/21 80.7500
20/05/20 80.9200
20/05/19 80.3900
20/05/18 81.5900
20/05/15 77.7100
20/05/14 77.9700
20/05/13 78.0200
日期 淨值
20/05/12 79.5700
20/05/11 83.2200
20/05/07 82.3500
20/05/06 81.4500
20/05/05 82.7400
20/05/04 82.2700
20/05/01 82.2500
20/04/30 85.4100
20/04/29 86.0800
20/04/28 86.0000
日期 淨值
20/04/27 85.8600
20/04/24 83.3700
20/04/23 83.0600
20/04/22 83.8600
20/04/21 82.2500
20/04/20 83.7400
20/04/17 86.8400
20/04/16 84.2100
20/04/15 84.8000
20/04/14 88.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.01 -0.40 -6.68 -7.22 -0.02 0.76 22.84

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2016/08/16 基金代碼 NBTE1
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Steve Shigekawa/Brian C. Jones 保管機構 BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 195340 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」),而達到投資目標,應注意本基金不會直接取得任何不動產。本基金最多得投資其資產的15%於不具流動性的REITs及債務證券。不具流動性的債務證券為在通常商業情況下預期無法於七日內以本基金評估該有價證券的大約價值賣出的有價證券,此包括未上市或其他受限制的有價證券,以及到期日超過七日的買回契約。本基金最多合計得投資其資產的10%於抵押REITs及混合REITs。本基金於任何時點均至少投資其資產的80%於REITs及其他類似REITs的機構,「類似REITs的機構」具有類似REITs的特性,但通常不支付投資人股利,因此在美國稅賦目的下無法歸類為REITs。其餘20%的資產得投資於債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網