晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.35 0 9.97 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.3500
21/10/14 10.3500
21/10/13 10.2400
21/10/12 10.1800
21/10/11 10.0500
21/10/08 10.0100
21/10/07 10.1100
21/10/06 10.0800
21/10/05 9.9700
21/10/04 10.0500
日期 淨值
21/10/01 10.0400
21/09/30 9.9600
21/09/29 10.1200
21/09/28 10.0700
21/09/27 10.1100
21/09/24 10.2800
21/09/23 10.4100
21/09/22 10.4500
21/09/21 10.3500
21/09/20 10.3500
日期 淨值
21/09/17 10.4100
21/09/16 10.5100
21/09/15 10.5000
21/09/14 10.4600
21/09/13 10.4900
21/09/10 10.4300
21/09/09 10.5600
21/09/08 10.7900
21/09/07 10.7300
21/09/03 10.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.65 -0.73 3.13 12.55 0.70 0.84 9.86

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2016/08/16 基金代碼 NBTD9
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Steve Shigekawa/Brian C. Jones 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 798940 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金試圖透過主要分散投資於美國REITs所發行之有價證券(包括可轉換債券),以達到其投資目標,應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的20%可能會被投資在債務證券中。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網