晴時多雲

基金名稱:路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 104.77 0.01 99.97 100.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 104.7700
21/10/14 104.7600
21/10/13 103.5600
21/10/12 102.9700
21/10/11 101.6300
21/10/08 101.3200
21/10/07 102.2400
21/10/06 101.9600
21/10/05 100.8300
21/10/04 101.5600
日期 淨值
21/10/01 101.4800
21/09/30 100.9600
21/09/29 102.6100
21/09/28 102.0200
21/09/27 102.4800
21/09/24 104.1800
21/09/23 105.4600
21/09/22 105.8600
21/09/21 104.8500
21/09/20 104.7800
日期 淨值
21/09/17 105.3300
21/09/16 106.4300
21/09/15 106.1900
21/09/14 105.8400
21/09/13 106.0900
21/09/10 105.4800
21/09/09 106.8400
21/09/08 109.0900
21/09/07 108.4200
21/09/03 109.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.94 0.13 4.64 15.58 0.83 0.83 9.90

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2016/08/15 基金代碼 NBTD7
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 REIT 投資區域 美國
基金經理人 Steve Shigekawa/Brian C. Jones 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 798940 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金試圖透過主要分散投資於美國REITs所發行之有價證券(包括可轉換債券),以達到其投資目標,應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合將始終至少將其資產淨值之80%投資於不動產投資信託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的20%可能會被投資在債務證券中。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網