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基金名稱:

路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 9.66 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 9.6600
20/07/01 9.6300
20/06/30 9.5600
20/06/29 9.5900
20/06/26 9.5700
20/06/25 9.6300
20/06/24 9.6700
20/06/23 9.7200
20/06/22 9.6700
20/06/19 9.6200
日期 淨值
20/06/18 9.5900
20/06/17 9.6300
20/06/16 9.6600
20/06/15 9.6300
20/06/12 9.6800
20/06/11 9.7500
20/06/10 9.8300
20/06/09 9.8500
20/06/08 9.8300
20/06/05 9.8400
日期 淨值
20/06/04 9.8200
20/06/03 9.8600
20/06/02 9.7500
20/06/01 9.6200
20/05/29 9.5300
20/05/28 9.5100
20/05/27 9.4900
20/05/26 9.5200
20/05/22 9.3400
20/05/21 9.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 6.97 0.83 -0.88 -0.03 1.00 20.50

基本資料

海外發行公司 路博邁投資基金 台灣總代理 路博邁投信
成立日期 2013/06/28 基金代碼 NBTB8
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik 保管機構 BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 2693040 百萬美元 (2020/05/29) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金最多得投資其資產淨值三分之一於OECD(經濟合作發展組織)國家之公開發行股份機構或私人機構發行人所發行之貨幣市場工具與債務證券,以及/或新興市場國家之公開發行股份機構或私人機構發行人所發行之債務證券與貨幣市場工具,且係以強勢貨幣(美元、歐元、英鎊、日圓與瑞士法郎)計價者。本基金得基於避險、投資及/或有效管理投資組合運用衍生性金融工具(包括期貨、期權、認股權證、交換、交換選擇權、遠期契約)。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網